اليوم يشهد المرحلة الحاسمة من إغلاق شمعة الأسبوع. لا تزال السيولة منخفضة في عطلة نهاية الأسبوع، وعادة ما يكون تذبذب الفترة الآسيوية محدودًا، لكن مع اقتراب أحداث رئيسية في الأسبوع الجديد، دخل السوق مرحلة حساسية عالية وتوقعات بتقلبات مرتفعة.
شهد يوم أمس بعد ظهر السبت مرة أخرى ارتفاعًا سريعًا حادًا، لكن السعر عاد في النهاية إلى منطقة الدعم، مما يشير إلى أن المشترين لديهم قدرة على الرد، لكن لم يتشكل حتى الآن اختراق اتجاهي حقيقي.
بعد ذلك، أصبحت العوامل المحورية في السوق غير مقتصرة على التحليل الفني فقط، بل انتقلت إلى محركات الأحداث الماكرو.
أولًا هناك التصويت الإجرائي المتعلق بقانون CLARITY في 15 سبتمبر، يليه اجتماع FOMC الذي يعد الأهم هذا الأسبوع في 16 سبتمبر. في الوقت نفسه، لا يزال الوضع في الشرق الأوسط غير مستقر بشكل واضح، واستمرار ارتفاع أسعار النفط يعزز قلق السوق بشأن استمرار التضخم.
لذا، ما يجب الحذر منه هذا الأسبوع هو الفارق في التوقعات: بغض النظر عما إذا كانت النتيجة النهائية تميل إلى التشدد أو التيسير، طالما هناك اختلاف كبير عن تسعير السوق المسبق، فقد يؤدي ذلك إلى تضخيم التقلبات لحظياً، مما يحفز ارتفاعات حادة أو هبوطاً قوياً وحتى تفعيل تصفية للمراكز الطويلة والقصيرة معاً.
في مرحلة إغلاق شمعة الأسبوع، من غير المناسب مطاردة الارتفاعات أو البيع في الهبوط الحاد، الانتظار حتى تظهر إشارات دعم أو اختراق واضحة عند المناطق الرئيسية أكثر فعالية من حيث التكلفة والمخاطرة.
₿ بيتكوين (BTC)
الرؤية: بيع من الأعلى بشكل أساسي، والتركيز على الشراء في حالات الهبوط الحاد مع ذيول شموع.
لا يزال BTC حاليًا في القسم الأسفل من النطاق الكبير، وزخم التداول على المدى القصير بدأ يضعف، لكنه لم يشهد حتى الآن كسرًا اتجاهيًا.
مشاعر السوق أيضاً بدأت تهدأ تدريجيًا، حيث انخفض مؤشر الخوف والطمع من حالة السخونة إلى المنطقة المحايدة، مما يشير إلى تراجع الرغبة في مطاردة الأسعار المرتفعة.
مع ذلك، لا تزال المؤسسات والأموال الفورية توفر بعض الدعم، وهذا ما يفسر لماذا لم تؤدِ موجات الهبوط المتكررة مؤخرًا إلى تسارع هبوطي واضح.
حالياً، يجب التركيز بشكل خاص على منطقتين محوريتين:
76400 — خط الدفاع السفلي للنطاق.
إذا حدث هبوط سريع مع ارتداد فوري عند هذه المنطقة، يمكن متابعة فرص الشراء السريعة على المدى القصير؛ أما إذا تم الكسر بإغلاق واضح، فيجب إعادة تقييم هيكل التذبذب القائم.
81300 — مستوى الاختبار الفعلي للاختراق العلوي.
وفي حال عدم حدوث اختراق مع حجم تداول كافٍ وثبات فوقه، ستظل محاولات الارتداد تُعالج على أنها حركات تصحيح ضمن النطاق الحالي.
خلال اليوم، التركيز على منطقة الضغط 78500—80000، حيث أن أي صعود ضعيف الحجم يجب الحذر من حدوث تصحيح جديد منه.
الدعم: 76400، 77000
المقاومة: 78500-79000، 80000
⟠ إيثريوم (ETH)
الرؤية: أداء قوي نسبيًا، لكن البيع من الأعلى يبقى أساسيًا، مع إمكانية الشراء في الحالات الحادة مع ذيول شموع.
شهد ETH خلال اليومين الماضيين حركة مستقلة واضحة نسبيًا، وكان الدافع الرئيسي هو استمرار ارتفاع معدل ETH/BTC.
لكن يوجد هنا أيضاً خطر:
ارتفاع معدل التحويل قد يضخم مكاسب ETH، ولكن في حال التصحيح السريع للمعدل، سيضاعف أيضًا خسائر ETH.
لذا، كلما برز الأداء القوي المستقل في فترة زمنية قصيرة، كلما ازداد الاحتياج لمتابعة تغيرات سعر الصرف.
من الناحية الفنية، لا يزال ETH يتداول فوق متوسط 20 يوم EMA، ولم يُكسر الهيكل الصاعد متوسط المدى، مؤشر RSI بحدود 63.6 ولم يدخل بعد منطقة التشبع الشرائي، لذا من الناحية النظرية لا يزال هناك مجال لاختبار مستويات المقاومة الأعلى.
مع ذلك، مع اقتراب أحداث مؤثرة كاجتماع FOMC، أصبحت الجدوى من مواصلة الشراء عند المستويات الحالية أقل من السابق.
إذا واجهت الأسعار مقاومة عند منطقة 2550—2610 مع تباطؤ في الزخم، من الأنسب التركيز على مقاومات المستويات العالية؛ أما إذا حدث تصحيح قوي مع حجم تداول مرتفع ووصل إلى 2500 أو حتى 2450—2460 مع وجود دعم سريع، تُعتبر هذه مناطق مناسبة للبحث عن فرص شراء سريعة قصيرة الأجل.
الدعم: 2500-2510، 2450-2460
المقاومة: 2550، 2580، 2610، 2660
