DeepThink d'une bourse : Bitcoin retrouve sa popularité comme valeur refuge, l'optimisme des institutions augmente tandis que la participation des particuliers faiblit
Selon ChainCatcher, Chloe (@ChloeTalk1), auteure de la rubrique DeepThink d'une certaine plateforme d'échange et analyste Research d'une autre plateforme, a analysé que le marché international présente récemment une atmosphère de recherche de valeurs refuges : l'indice du dollar américain se renforce, le rendement des obligations américaines à 30 ans continue d'augmenter, le prix de l'or dépasse un sommet historique, tandis que les rendements des obligations à long terme en Europe et au Japon sont également en hausse, alors que les actions américaines connaissent un léger repli.
La pression d'offre sur les obligations européennes et américaines ainsi que l'incertitude politique au Japon ont déclenché une vente massive d'obligations à long terme à l'échelle mondiale ; les investisseurs se tournent donc vers des actifs tels que l'or et le bitcoin, le prix de l'or dépassant 3 500 dollars l'once. Les données on-chain montrent une divergence de l'activité sur le réseau bitcoin : les adresses actives ont diminué de 2,2 % à 692 000, mais le volume des transactions on-chain a augmenté de 8 % pour atteindre 10,3 milliards de dollars, ce qui indique une baisse de la participation des particuliers et une augmentation de la part des gros investisseurs.
Le ratio futures/spot du bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis octobre 2022, le volume spot étant trois fois supérieur à celui des altcoins, et le ratio Taker buy/sell atteignant 1,21, ce qui montre que la demande au comptant des gros investisseurs reste forte. Du côté des produits dérivés, la volatilité réalisée à long terme du BTC est tombée près de son plus bas niveau de 2023, mais la volatilité implicite des options à long terme reste supérieure à la volatilité réalisée, reflétant les attentes du marché d'une reprise de la volatilité d'ici la fin de l'année ; la volatilité réalisée de l'ETH continue d'augmenter, les capitaux revenant sur les options d'achat, les plus populaires étant les contrats call à 4 500 et 4 900 dollars expirant le 29 août, tandis que pour le BTC, les options call à 122 000 dollars expirant le 29 août et les options put à 116 000 dollars expirant le 22 août sont les plus activement négociées.
La skew de la volatilité implicite à court terme et à 30 jours des options ETH est passée de négative à positive, l'intérêt ouvert se concentrant dans la fourchette des calls à 4 900‑5 200 dollars et des puts à 3 900‑4 200 dollars. Dans l'ensemble, l'environnement macroéconomique stimule la demande pour des actifs refuges tels que l'or et le bitcoin, les données on-chain et sur les options montrent une forte demande d'achat au comptant sur le bitcoin et un sentiment haussier évident des institutions, mais l'intérêt des particuliers diminue, le marché restant dans une phase de consolidation volatile.
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