Boom du Bitcoin imminent ? Les données institutionnelles et sur les produits dérivés suggèrent un élan haussier caché

Bitcoin (BTC) a dépassé les $126,000 pour la première fois de son histoire mardi. Cependant, cette hausse a été suivie d’un rapide repli d’environ 4% peu de temps après. Malgré ce recul à court terme, la tendance générale montre une accalmie historique de l’activité.

La volatilité à long terme de l’actif est tombée à des niveaux historiquement bas, ce qui signifie que Bitcoin entre dans l’une de ses phases les plus calmes à ce jour. Un tel schéma a souvent précédé d’importants mouvements de prix par le passé.

Pas encore un sommet de cycle pour BTC

Selon Alphractal, la volatilité de Bitcoin sur 180 jours est tombée à son niveau le plus bas jamais enregistré. Cette mesure, qui suit l’écart-type des fluctuations quotidiennes des rendements, indique que les traders assistent à une stabilité historique. La plateforme d’analyse explique qu’une volatilité aussi faible précède souvent d’importants mouvements de prix.

L’analyste crypto Mr. Wall Street pense également que Bitcoin se prépare pour son prochain grand rallye après un bref repli depuis son récent sommet historique. Après une hausse marquée de 16% de $108,000 à $126,000 en seulement 10 jours, il soutient que BTC est en phase de consolidation plutôt qu’à un sommet de cycle. Contrairement aux prévisions baissières annonçant un pic de cycle, il considère cette phase comme une préparation à une nouvelle envolée vers la découverte de prix.

Un facteur important, selon lui, est l’accumulation continue par des géants institutionnels tels que BlackRock, qui aurait acheté $1.2 billion de Bitcoin mardi et $3.3 billions la semaine précédente. Mr. Wall Street affirme que de tels achats à grande échelle vont s’intensifier, absorbant la liquidité et forçant les vendeurs à découvert à capituler.

D’un point de vue technique, il anticipe un nouveau test de l’EMA200 sur 4 heures avant une cassure décisive, qui devrait rappeler le schéma observé avant le rallye vers $110,000. Sur le plan macroéconomique, il souligne l’affaiblissement des données économiques américaines et une position de plus en plus accommodante de la Federal Reserve comme catalyseurs de la dépréciation du dollar. Ce facteur, selon lui, soutiendra davantage Bitcoin.

Les baissiers battent en retraite rapidement

Le marché des produits dérivés de Bitcoin indique également une pression vendeuse qui s’estompe rapidement.

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Le volume net des preneurs, une mesure comparant la taille des ordres d’achat et de vente sur les plateformes de produits dérivés, est passé d’un « niveau extrêmement bas » de -$400 millions à une zone neutre.

Cette transition est donc considérée comme un changement critique dans le comportement des traders, et suggère que le sentiment baissier s’estompe après des mois de domination. De telles reprises du volume net des preneurs ont déjà coïncidé avec des phases où l’action du prix de BTC bénéficiait d’un soutien plus fort de l’activité sur les produits dérivés.

Un schéma similaire a été observé après la correction d’avril, qui a conduit à un regain de momentum haussier. Les perspectives du marché à moyen terme semblent désormais se stabiliser alors que les forces d’achat et de vente atteignent un équilibre.