Selon des documents déposés auprès de la SEC, Occidental Petroleum a vu son flux de trésorerie d'exploitation diminuer de 156 millions de dollars au deuxième trimestre 2026 en raison du règlement d'options Collar sur le pétrole brut.
Le collar d'options est une stratégie courante de gestion des risques qui permet à une entreprise de verrouiller une fourchette de prix du pétrole brut en achetant simultanément une option de vente et en vendant une option d'achat. Ce règlement reflète la situation finale du règlement en espèces des contrats de produits dérivés concernés au cours du trimestre. Le document précise que cette dépense a eu un impact direct sur la capacité de génération de trésorerie opérationnelle du trimestre. Malgré cette sortie de trésorerie, la situation financière et opérationnelle globale de l'entreprise continue de fonctionner selon son cadre stratégique établi. L'utilisation de ce type d'instruments dérivés vise à offrir une protection des prix pour une partie de la production de pétrole de l'entreprise et à gérer le risque lié à la volatilité du marché. L'impact spécifique sur la trésorerie a été confirmé et divulgué dans le rapport financier trimestriel.
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