Analyse des mouvements : forte hausse d’AXT le 17 septembre : augmentation de la demande + CPO + substrats en phosphure d’indium

1. Le 16 septembre, Goldman Sachs a relevé la demande de modules optiques 800G et plus pour 2027 et 2028 à 144 millions et 171 millions d’unités respectivement, ce qui a dynamisé le secteur des communications optiques ; AXT se spécialise dans les substrats de semiconducteurs composés, ses produits en phosphure d’indium étant utilisés pour les connexions optiques à haute vitesse et les lasers.
2. Le 16 septembre, Needham a classé AXT parmi les entreprises bénéficiaires du CPO (Co-Packaged Optics), soulignant que les substrats en phosphure d’indium sont au cœur de la chaîne de valeur concernée ; au deuxième trimestre, AXT a enregistré un chiffre d’affaires de 47,59 millions de dollars, soit une croissance annuelle d’environ 165 %, et les revenus liés au phosphure d’indium ont atteint 30,70 millions de dollars, établissant un record trimestriel.
3. Le 26 juillet, AXT a signé avec Lumentum un accord de réservation de capacité de tranches de phosphure d’indium d’une durée de six ans ; Lumentum a versé un acompte initial de 43,5 millions de dollars et s’est engagé sur un volume d’achats annuel minimum, renforçant la visibilité de l’approvisionnement futur.

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