Paus besar menjual rugi di posisi rendah untuk mengukur rebound semikonduktor kali ini, kehilangan potensi pemulihan sebesar 1.66 juta dolar AS dari sejumlah posisi panjang

BlockBeats mengabarkan bahwa pada 21 Juli, menurut pemantauan Hyperinsight, "paus" yang sebelumnya melakukan long pada sejumlah saham teknologi berbasis semikonduktor dan penyimpanan terpantau melakukan penutupan posisi secara massal pada 8 saham teknologi tersebut di pagi hari 17 Juli, dengan total nominal penutupan posisi sekitar 17,869 juta dolar AS dan total kerugian terealisasi sekitar 9,681 juta dolar AS.

Dibanding harga penutupan pada 17 Juli, 6 dari 8 saham tersebut kini telah pulih. Saham AI computing power NBIS mengalami rebound terbesar (+16,0%), diikuti MRVL (+13,0%) dan CRCL (+12,0%), sementara ketiga perusahaan penyimpanan MU (+10,3%), SNDK (+9,4%), dan SKHX (+6,6%) pulih secara sedang; sementara harga saat ini CXMT (-0,8%) dan ZHIPU (-16,4%) masih berada di bawah harga cut loss pada hari itu, dengan pemulihan terbaru terutama terjadi pada saham semikonduktor AS dan Korea Selatan.

Secara retrospektif, aksi jual terjadi hampir pada titik terendah tahap ini. Jika saat itu tidak ada aksi, secara teori portofolio tersebut akan kehilangan 1,6317 juta dolar AS lebih sedikit, setara dengan 17% dari kerugian aslinya. Detail masing-masing saham adalah sebagai berikut:

- Marvell (MRVL): harga rata-rata 317,2 dolar, harga rata-rata penutupan posisi 182,8 dolar, kerugian aktual 4,309 juta dolar; seharusnya bisa menekan kerugian sebesar 744 ribu dolar;

- SanDisk (SNDK): harga rata-rata 2.183,6 dolar, harga rata-rata penutupan posisi 1.356,32 dolar, kerugian aktual 1,909 juta dolar; seharusnya bisa menekan kerugian sebesar 287 ribu dolar;

- SK hynix (SKHX): harga rata-rata 1.620,2 dolar, harga rata-rata penutupan posisi 1.175,3 dolar, kerugian aktual 1,865 juta dolar; seharusnya bisa menekan kerugian sebesar 338 ribu dolar;

- Micron Technology (MU): harga rata-rata 1.111 dolar, harga rata-rata penutupan posisi 826,2 dolar, kerugian aktual 510 ribu dolar; seharusnya bisa menekan kerugian sebesar 148 ribu dolar;

- Nebius (NBIS): harga rata-rata 253,80 dolar, harga rata-rata penutupan posisi 166,5 dolar, kerugian aktual 463 ribu dolar; seharusnya bisa menekan kerugian sebesar 144 ribu dolar;

- Circle (CRCL): harga rata-rata 76,59 dolar, harga rata-rata penutupan posisi 60,2 dolar, kerugian aktual 212 ribu dolar; seharusnya bisa menekan kerugian sebesar 95.100 dolar;

- ZHIPU: harga rata-rata 287,1 dolar, harga rata-rata penutupan posisi 182,2 dolar, kerugian aktual 405 ribu dolar; jika ditahan sampai saat ini floating loss justru melebar jadi 531.400 dolar;

- CXMT: harga rata-rata 7,3 dolar, harga rata-rata penutupan posisi 6,8 dolar, kerugian aktual sekitar 5.808 dolar; jika ditahan sampai sekarang, floating loss sekitar 6.576 dolar.

Harus diapresiasi bahwa rebound hanya mengubah kedalaman kerugian, karena pembelian dilakukan di harga tinggi, harga saat ini dari 8 saham tersebut masih jauh di bawah biaya awal pembelian, bahkan jika ditahan sampai hari ini tetap belum bisa balik modal; harga ZHIPU dan CXMT kini masih lebih rendah dari harga penutupan posisi masing-masing 16,4% dan 0,8%. Bagi "paus" ini, keputusan pada 17 Juli menentukan apakah kerugiannya 9,68 juta atau 8,02 juta dolar AS.

Berita sebelumnya: "Whale Tracker": Paus long sejumlah saham semikonduktor, seluruh posisi senilai 20 juta dolar AS di bawah air, rugi lebih dari 5,5 juta dolar AS