🔥 Bitget Tendenza Calda Azioni USA｜2026.08.10 Tema principale: Mercato del lavoro debole accende le aspettative di taglio dei tassi｜Esplosione del software AI·Ripresa dei chip·Bilanci spaziali
2026/08/10 01:09
1. I dati sull’occupazione risultano molto inferiori alle attese, le aspettative di rialzo dei tassi da parte della Fed si raffreddano. A luglio, i non-farm payroll sono diminuiti inaspettatamente di 23.000 unità (le previsioni indicavano un aumento di circa 80.000), i dati dei due mesi precedenti sono stati fortemente rivisti al ribasso e il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%. Il mercato ha rapidamente ridotto la probabilità di un aumento dei tassi a settembre, i rendimenti dei Treasury sono scesi, mentre venerdì lo S&P 500 ha chiuso a livelli record, segnando il maggior rialzo settimanale da aprile.
🎯Asset beneficiari: SPY, QQQ, NVDA; catalizzatore chiave: dati “soft” rafforzano lo scenario di “soft landing” + attese di taglio dei tassi, i flussi ritornano sui titoli growth.
2. L’adozione commerciale dell’AI da parte di Palantir accelera, i ricavi delle attività commerciali negli USA esplodono. PLTR ha registrato ricavi trimestrali in crescita del 93% su base annua, raggiungendo circa 1,94 miliardi di dollari; le entrate commerciali statunitensi sono aumentate del 149% su base annua, il valore totale dei contratti e il tasso di retention netta sono saliti notevolmente e la guidance annuale è stata nuovamente rivista a rialzo. Nel breve termine il titolo ha già segnato un rally di quasi il 40%, il mercato sta rivalutando le capacità di monetizzazione della sua piattaforma AI aziendale.
🎯Asset beneficiari: PLTR, MSFT; catalizzatore chiave: la revisione al rialzo degli ordini aziendali AI e della guidance continua a fermentare, attenzione ai volumi di scambio e ai target price degli analisti.
3. Il comparto chip rimbalza fortemente su base settimanale, NVDA riceve il sostegno di SpaceX. NVDA registra la settimana migliore da oltre un anno, tutto il settore dei semiconduttori mostra segnali di recupero. Durante la conference call dei risultati di SpaceX, Musk ha dichiarato chiaramente che i futuri data center terrestri e orbitali daranno priorità all’architettura dei chip Nvidia, rafforzando la narrazione sulla domanda di potenza di calcolo per l’AI.
🎯Asset beneficiari: NVDA, AMD, MU; catalizzatore chiave: ordini per infrastrutture AI e dichiarazioni dei maggiori clienti a supporto, focus su volumi intra-day e correlazione tra titoli del comparto.
4. Rocket Lab e AST SpaceMobile rilasceranno i dati trimestrali dopo la chiusura di lunedì, catalizzatore per il tema space. RKLB e ASTS pubblicheranno i risultati del secondo trimestre dopo il mercato del 10 agosto. RKLB in precedenza si è aggiudicata importanti contratti, come quello con la Space Force, e il ritmo delle commesse e dei lanci attira attenzione; ASTS è focalizzata sullo sviluppo commerciale dei satelliti connessi direttamente a dispositivi mobili. Dopo gli elevati investimenti di SpaceX, il mercato ora rifocalizza l’attenzione sulla capacità esecutiva delle aziende spaziali di media-piccola dimensione.
🎯Asset beneficiari: RKLB, ASTS; catalizzatore chiave: la guidance post mercato e l’avanzamento di ordini/lanci determineranno la volatilità overnight.
5. Progresso nei negoziati sullo Stretto di Hormuz, il calo del prezzo del petrolio favorisce il risk-on. Stati Uniti, Iran e Oman stanno avanzando nelle trattative sulle modalità di passaggio attraverso lo stretto, il prezzo del petrolio è sotto pressione e scende, alleviando le preoccupazioni sull’inflazione e sostenendo ulteriormente le aspettative di un taglio dei tassi. Il sentiment sui risk asset migliora, i comparti tech e growth ricevono ulteriore supporto di liquidità.
🎯Asset beneficiari: QQQ, XLE (attenzione inversa); catalizzatore chiave: allentamento della tensione geopolitica → calo delle attese su petrolio/inflazione → espansione delle valutazioni growth.
Consigli operative: i dati soft sull’occupazione, la progressiva applicazione commerciale dell’AI e il recupero dei chip generano una sinergia positiva, con i flussi che si spostano verso asset growth ed eventi-driven; focus lunedì sulla guidance post mercato delle società space e sul sentiment dei futures, gestendo il posizionamento attraverso il controllo dei volumi. La volatilità delle azioni USA è aumentata di recente, le informazioni sopra riportate sono solo a scopo informativo e non costituiscono una raccomandazione d’investimento.
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