RBC afferma che la guida per il quarto trimestre di Waters è conservativa, la crescita nel 2027 potrebbe raggiungere una cifra elevata a una sola cifra.

11:14 AM EDT, 24/08/2026 (MT Newswires) -- Le previsioni per il quarto trimestre di Waters (WAT) sono considerate conservative, poiché non vi è alcuna ragione intrinseca per cui la crescita di Waters storica debba rallentare e le attività di Becton Dickinson sono considerate capaci di crescere di circa l'1% su un periodo di due anni, ma la dirigenza non vede benefici nell'aumentare ulteriormente le previsioni, secondo una nota di ricerca di RBC Capital Markets diffusa lunedì. Secondo la nota, la società potrebbe raggiungere una crescita a una cifra alta nel 2027, anche se qualsiasi domanda di reshoring difficilmente si realizzerà in misura significativa prima del 2028. L'ipotesi precedente di RBC di un'espansione del margine operativo di 200 punti base nel 2027 era probabilmente troppo ottimistica, poiché l'intero anno di proprietà di Becton Dickinson ridurrà i margini del periodo di base. Gli analisti hanno abbassato le loro ipotesi di margine per il 2027, ma la loro stima dell'EPS per il 2027 rimane superiore del 3% rispetto alla media delle previsioni degli analisti, con una propensione verso l'alto. L'aumento del tasso di crescita nella microbiologia della società nel secondo trimestre ha beneficiato di un aumento dei prezzi di 300 punti base sui materiali di consumo, ma le tendenze di crescita nella citometria a flusso per la ricerca rimangono negative, con le sfide residue rappresentate da una domanda contenuta nel settore accademico/governativo statunitense e da una domanda biotech debole, aggiungono gli analisti. RBC mantiene una valutazione outperform sul titolo, con un prezzo obiettivo di 475 dollari per azione. Prezzo: 407,93, Variazione: -2,77, Variazione Percentuale: -0,67