Oggi ci troviamo in una fase cruciale per la chiusura settimanale delle candele. Nel fine settimana la liquidità resta bassa e durante la sessione asiatica, di norma, la volatilità è contenuta. Tuttavia, con l'avvicinarsi di eventi importanti nella nuova settimana, il mercato è già entrato in una fase di elevata sensibilità e aspettative di alta volatilità.
Ieri pomeriggio, sabato, si è assistito nuovamente a un forte rialzo improvviso, ma alla fine il prezzo è tornato vicino all'area di supporto, segnalando che i rialzisti hanno ancora capacità di contrattaccare ma non riescono per ora a generare una vera rottura di tendenza.
Da ora in avanti l’attenzione del mercato passa dall’analisi puramente tecnica a una dinamica guidata dagli eventi macroeconomici.
Il primo appuntamento è il voto procedurale relativo alla legge CLARITY il 15 settembre, seguito, il 16 settembre, dall’incontro FOMC, il più importante della settimana. Nel frattempo, la situazione in Medio Oriente non si è ancora allentata e l’elevato prezzo del petrolio continua a rafforzare i timori sul persistere dell’inflazione.
Pertanto, il vero rischio di questa settimana è rappresentato dal disallineamento delle aspettative: indipendentemente se il risultato finale sia più falco o più colomba, qualsiasi scarto significativo rispetto ai prezzi già attesi dal mercato può amplificare immediatamente la volatilità, causando short squeeze, forti ribassi, o addirittura movimenti bruschi in entrambe le direzioni.
Nella fase finale della chiusura settimanale, non conviene inseguire i movimenti al rialzo o al ribasso; è meglio attendere segnali chiari di supporto o di rottura nei punti chiave, in modo da ottimizzare il rischio-rendimento.
₿ BTC
Opinione: privilegiare operazioni short, acquistare su forti ribassi improvvisi.
BTC si trova ancora nella metà inferiore del grande canale; la pressione di breve termine si è ridotta, ma finora non c’è stata una rottura dei supporti chiave.
Il sentiment di mercato va raffreddandosi: l’indice Fear & Greed è passato da livelli elevati a una zona neutrale, il che indica una minore inclinazione a inseguire i rialzi sui massimi.
Tuttavia, capitali istituzionali e a pronti continuano a garantire un certo sostegno, spiegando perché nei recenti ribassi non si sia verificata un’accelerazione degli short.
Attualmente è fondamentale monitorare due livelli chiave:
76.400 — linea difensiva inferiore del canale.
Se si verificasse un improvviso forte ribasso in quest'area seguito da un rapido recupero, si potrebbero valutare ingressi long di breve termine; ma una perdita effettiva e sostenuta richiederebbe una rivalutazione della struttura di consolidamento.
81.300 — vero livello di test della rottura verso l’alto.
Fino a che non avviene un consolidamento deciso sopra questo livello con volumi, ogni rimbalzo deve essere trattato come semplice recupero all’interno del canale.
Nel corso della giornata, occhi puntati sull’area di resistenza fra 78.500 e 80.000; in caso di mancanza di volumi a sostegno del rialzo, bisogna prestare attenzione a un possibile nuovo ritracciamento.
Supporti: 76.400, 77.000
Resistenze: 78.500–79.000, 80.000
⟠ ETH
Opinione: Relativamente forte, ma prediligere posizioni short; acquistare su ribassi rapidi e improvvisi.
ETH negli ultimi due giorni ha mostrato una dinamica relativamente autonoma, grazie soprattutto al tasso di cambio ETH/BTC in costante ascesa.
Ma anche qui c’è un rischio da considerare:
L’aumento del tasso di cambio può amplificare i rialzi di ETH, ma un improvviso ritracciamento comporterebbe movimenti altrettanto amplificati al ribasso.
Perciò, quanto più si rafforza autonomamente in breve tempo, tanto più è opportuno monitorare le variazioni del tasso di cambio.
Dal punto di vista tecnico, ETH si mantiene sopra la media mobile esponenziale a 20 giorni; la struttura di medio termine resta sostenuta, senza segnali di rottura; l’RSI è circa a 63,6, ancora lontano da condizioni di ipercomprato estremo; in teoria c’è quindi ancora margine per testare le resistenze superiori.
Tuttavia, con eventi importanti come il FOMC in arrivo, la convenienza di inseguire ulteriori rialzi nell’attuale zona di prezzo è molto limitata.
Se nella zona fra 2.550 e 2.610 dovessero emergere segnali di perdita di momentum, meglio concentrarsi sulle resistenze superiori; se invece ci fosse un’improvvisa discesa su forti volumi fino a 2.500 o addirittura 2.450–2.460 e seguisse un rapido recupero, sarebbe possibile riposizionarsi al rialzo in ottica di breve periodo.
Supporti: 2.500–2.510, 2.450–2.460
Resistenze: 2.550, 2.580, 2.610, 2.660
