Una sorprendente opzione call su Tesla dal valore di 37,4 milioni di dollari! Su cosa stanno puntando i capitali?

美股投资网2026/10/28 05:41

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Martedì 27 ottobre, nel mercato delle opzioni su Tesla si sono registrate diverse operazioni di grande entità, ciascuna dell’ordine di decine di milioni di dollari.

Secondo il monitoraggio sulle anomalie delle opzioni fornito dai big data delle azioni USA, quel giorno ci sono state quattro operazioni Call chiaramente rialziste,con un totale di premi sulle opzioni pari a 37,4 milioni di dollari.

Particolarmente degne di nota sono due grandi operazioni avvenute nei primi cinque minuti dopo l'apertura del mercato.

Alle 9:31 e alle 9:36 (Eastern Time), sono stati negoziati rispettivamente 2.150 e 2.152 contratti Call su Tesla con scadenza il 16 aprile 2027 e strike a 390 dollari, per un totale di premi di 23,49 milioni di dollari.

Entrambe le operazioni sono state eseguite vicino al prezzo ask, evidenziando una forte volontà di acquisto proattiva.

Ancora più importante, dagli screenshot risulta che il numero di contratti aperti su tale opzione era soltanto 222, mentre le due operazioni hanno totalizzato 4.302 contratti, di gran lunga superiore alla posizione esistente. Se queste siano nuove posizioni aperte, occorrerà attendere la conferma del numero di contratti aperti il giorno successivo.

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Perché i capitali scelgono lo strike di 390 dollari?

Al momento delle operazioni, il prezzo delle azioni Tesla era intorno ai 395-400 dollari, quindi si tratta di Call di lungo termine quasi at-the-money. I compratori potrebbero puntare su un potenziale rialzo nei prossimi mesi, più che su un improvviso aumento a breve termine.

Tuttavia, calcolando il premio pagato, il breakeven a scadenza è circa a 444-446 dollari.

Anche le altre due operazioni Call meritano attenzione:

8,55 milioni di dollari: Call con scadenza dicembre 2027 e strike a 480 dollari, negoziati 1.528 contratti.
5,36 milioni di dollari: Call con scadenza marzo 2027 e strike a 460 dollari, negoziati 2.250 contratti.

Questo indica che le grosse operazioni rialziste non si concentrano solo sullo strike a 390 dollari, ma si estendono anche a strike più alti di 460 e 480 dollari.

Inoltre, due operazioni Put con scadenza dicembre 2028 e strike a 700 dollari sono state segnate come vendite rialziste, per un totale di premi pari a circa 5,62 milioni di dollari.

Va notato che questo non significa scommettere che il prezzo raggiunga i 700 dollari. Trattandosi di Put deep-in-the-money, il breakeven calcolato per il venditore a scadenza si aggira intorno ai 398 dollari, quindi la strategia potrebbe riguardare posizioni sostitutive alle azioni o combinazioni di strategie.

Tuttavia, oggi non tutte le grandi operazioni sono rialziste.

Durante la giornata si è verificata anche una vendita di Call a 400 dollari per 4,47 milioni di dollari, oltre a diverse operazioni d’acquisto di Put ribassiste, segno che sul mercato permane la necessità di copertura e divergenza di opinioni.

Secondo US Stock Investment Network,le operazioni rialziste di medio-lungo periodo su Tesla sono chiaramente attive, in particolare le due operazioni di acquisto di Call su 390 dollari, ciascuna di decine di milioni di dollari, che meritano attenzione.

Ma il premio versato non si traduce automaticamente in un flusso netto di capitali, né una singola operazione può confermare che gli istituzionali stanno effettivamente aprendo nuove posizioni long.

Nei prossimi giorni, due segnali saranno fondamentali:

Primo, verificare se il numero di open interest sulle Call a 390 dollari aumenterà il giorno successivo, per confermare l’eventuale apertura di nuove posizioni.

Secondo, osservare se Tesla manterrà stabile i 400 dollari e riuscirà a superare la resistenza di breve termine tra 408 e 410 dollari.

Se il prezzo supera le resistenze e sulle Call di lungo termine si vedono ancora acquisti attivi e aumenti di posizioni, la solidità di questo rimbalzo ne risulterà ulteriormente rafforzata.

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US Stock Investment Network è una fintech specializzata nello studio del mercato azionario americano, fondata in Silicon Valley nel 2008,dal ex analista del NYSE Ken, insieme a diversi analisti Morgan Stanley, ingegneri Google e Meta, che utilizzano AI e big data, combinando oltre dieci anni di esperienza diretta sul mercato azionario USA e modelli quantitativi, per creare un database azionario che elabora quotidianamente decine di milioni di dati di mercato: intercettare opzioni di grande entità, monitorare in tempo reale i flussi di capitale istituzionale, cambiamenti di posizioni e le notizie improvvise di Trump

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