BMOはバリュエーションを理由にFirst Majestic Silverの株式格付けを引き上げ
Investing.com - BMO CapitalはFirst Majestic Silver Corp. (NYSE:AG)を“Market Perform”から“Outperform”へ格上げし、目標株価をC$35.00に設定しました。
同社は、同株の売買倍率が過去と比べて割安だと評価しています。株価は、同社の最新のコモディティ価格前提において2.2倍の純資産価値、そして今後12ヶ月間の営業キャッシュフローの10倍で取引されています。PEG比率は0.28で、成長に対する評価は魅力的ですが、株価は過去1年で176%もの上昇を記録したにもかかわらず、先週は11.7%下落しました。
First Majesticの過去の売買倍率は、純資産価値3倍やキャッシュフロー15倍を超えることが多くありました。
BMO Capitalは、2026年の価値顕在化要因としてSanta ElenaおよびGatosの処理能力拡大を挙げています。さらに、Jerritt Canyonでの再稼働可能性の評価も要因の一つとみています。Santa Elenaで新しく発見された鉱床の開発も、今年における追加の価値要因となります。
最近のニュースでは、First Majestic Silver Corpは2025年度第4四半期に市場予想を上回る好業績を報告しました。同社は1株当たり利益$0.30を達成し、予想の$0.18から66.67%増となりました。売上高も予想を上回り、$403.71百万に対し$463.9百万に到達しました。2025年通年では売上高$1.26十億、純利益$164.9百万（1株あたり$0.34）を記録。2024年の売上高$560.6百万、純損失$101.9百万から大幅な改善となりました。
アナリスト企業H.C. Wainwrightは、この好業績を受けてFirst Majestic Silver株の目標価格を$30に引き上げ、“Buy”評価を維持しました。一方、鉱業セクター全体はgold価格が6%下落し、2023年以来最長の連続下落となりました。silverも13%下落、アルミニウムは8%以上の下落となり、FRBの利下げ遅延への懸念が影響しています。こうした状況の中、First Majestic Silverは際立つ強固な財務実績を示し、鉱業会社の中でも注目されています。
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