JPMorganは、半導体株の激しい変動が一部の投資家にポジション削減を強いることで、市場に「パニック」を引き起こす可能性があると述べました。

华尔街见闻2026/06/18 09:07

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Nikolaos Panigirtzoglou率いるストラテジストチームは、今週チップ株が史上最高値まで反発した一方で、ボラティリティも上昇したことから、いわゆるVaRショックが投資ポートフォリオで引き起こされる可能性があると述べた。これは、マーケットの大きな変動によって投資家がリスク価値（Value-at-Risk）の制限を超えてしまい、関連取引に依然として強気であっても、ポジションを削減せざるを得なくなる状況を指す。Panigirtzoglouはレポートで「VaRに敏感な投資家の増加は、市場が自己強化型のボラティリティ主導の売りに対してより敏感になることを示唆している」と述べた。（Bloomberg）

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