John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fundは、1株あたり0.16ドルの月次分配 金を発表
Reuters2026/07/31 20:31- John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fundは、7月31日に記録保持者(7月13日時点)へ1株当たりUSD 0.158の月間分配を実施します。
- 7月の分配内訳:USD 0.0713は純投資収益(45%)、USD 0.0867は資本の返還(55%)。
- 2025年11月1日以降の会計年度累計分配額は1株あたりUSD 1.422:USD 0.9954は純投資収益(70%)、USD 0.4266は長期利益(30%)。
- 現在の分配率(年率換算)は2026年6月30日時点のNAVに対し7.13%、過去5年間の平均年間総リターンは9.56%でした。
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