米国債務の困境と 中国の改革ウィンドウ、中国の財政協力強化とコモディティ価格上昇、韓国の予算が過去最高―0908マクロ要約
- 米国債問題は供給と需要の両面から推進されており、高い石油価格、労働力のひっ迫および関税が供給側コストを押し上げている。AI関連の資本支出により、低貯蓄率の米国は再び重資本国家へと変貌している。Trump、Bessent、Walshの三者は政策志向が異なり、米国債問題の複雑さを一層深めている。
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国内の財務省による資本注入と8,000億元の新型政策的金融ツールの集中運用が協働関係を形成し、主にグリーン低炭素や新エネルギー等の分野に重点的に投資されており、大規模な投資を呼び込むことが期待されている。コモディティは供給ショックとAI需要の爆発により、弱い供給と強い需要の構造となり、価格上昇が持続しやすい。 国内需要の回復は緩やかで、輸出は短期的に支えがあるものの、混乱のリスクに直面している。
- 韓国の2027年度予算の総支出は820兆9,000億ウォンで前年比12.8%増加し、規模と伸び率の双方で過去最高を記録した。中心となるのは、半導体税収の超過分で設立された162兆3,000億ウォンの将来対応基金であり、AIおよび半導体分野への重点投資が計画されている。
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