金価格が連続下落、HSBCが悲観的な見通しを示す
火曜日（10月6日）アジア時間、国際スポットゴールドは下落圧力が続き、一時4110ドル/オンスの節目を下回り、最安値は4104ドル付近に達し、2営業日連続の下落となりました。米連邦準備制度理事会（FRB）議事録の公表、ドルと米国債利回りがともに高止まりしている状況を背景に、市場のセンチメントは明らかに弱気で、4000ドルの節目を巡る攻防が再び注目の焦点となっています。
【最新ニュースダイジェスト】
米国債利回りが引き続き高水準となっており、金価格上昇の主な障壁となっています。10年米国債利回りは約5.31%で2002年4月以来の高水準で終了、30年米国債利回りは5.66%付近まで上昇しました。同時に、ドルインデックスも上昇しており、2025年4月以来の最高終値になる可能性があります。為替市場と債券市場のこの連動によって、無利息資産であるゴールドは短期的に圧力を受けています。
しかし、FRBの政策路線についての市場の見方は明らかに変化しています。フェデラルファンド金利先物は、10月の利上げ確率が約22%～24%に低下しており、先週の約70%から大きく下がっていますが、12月に引き締めが続くリスクは完全には消えていません。市場は今後、水曜日午後2:00（米東部時間）発表の9月FOMC議事録、木曜日午前8:30（UTC+8）公表の週間新規失業保険申請件数、金曜日午前10:00（UTC+8）発表の10月暫定消費者信頼感指数に注目しています。もし労働力や信頼感のデータが引き続き弱い結果となれば、雇用統計が示した冷え込みの兆候をさらに裏付け、ゴールドへの支援材料となる可能性があります。逆にインフレ期待が再び強まれば、利回りの上昇が引き続き金価格を圧迫するでしょう。
米国個人消費支出（PCE）インフレ指標が弱めに出た後、トレーダーたちは10月のFRB利上げへの賭けを大幅に後退させています。現在、市場はFRBが10月に利上げする確率をわずか17%と見ており、1週間前の64%から大幅に低下しています。アナリストらは、この変化が以前金価格を圧迫していたタカ派的観測を弱め、金のさらなる下落余地を抑制していると指摘しています。
また、HSBCのアナリストは2026年の平均金価格予想を4560ドルから4490ドルに引き下げ、ゴールドの今後の上昇余地についてより慎重な見方を示しています。ただし、同銀行は世界の中央銀行が継続的にゴールドを買い続けていることが重要な支援要因であると強調し、これが金価格の下押しの深さをさらに制限し続けるだろうとしています。
【最新国際ゴールド相場分析】
昨日のゴールドは再び典型的な乱高下相場を示し、午前の国際ゴールド価格は4163ドルのレジスタンスを試した後に急落、最安値は4124まで下落しました。欧州時間では一時的に4163ドル超えを試みましたが、買いの力は続かず、4170ドルにわずかに触れた後は再び下落、終盤には4123ドル付近まで下がり、最終的に日足が陽線の十字線となり、最近の陰陽交互の値動き規則を完璧に継続しました。
過去の値動きパターンからみても、通常の流れなら本日の日足は下落する公算が高いです。しかし、ドルインデックスが高値から調整した終値の形を見ると、ゴールドの下値に一定の支えとなるため、本日も引き続きレンジでのもみ合いが継続し、一方向の動きが出るとは考えにくいです。
下方の重要サポート：昨夜の安値4123ドル付近に注目し、この水準を守れば日中は小幅レンジの動きが続くでしょう。
もしこのサポートを明確に割ると、ゴールドはさらに下値を試し、続いて4100ドルの節目や4080ドル付近の重要な下値サポートに注目です。下落してコアサポート地域に達した場合、底堅さの回復局面に注目できます。上方の重要レジスタンスは、午前中の高値4145ドルで短期的なトレンド分岐点となり、この水準に到達して反落すれば再度下落のチャンスが見られます。逆に4145ドルをしっかり上抜ければ、短期の売り圧力が枯渇し、日中の下値余地は基本的に封鎖されて、相場は再度昨日の高値圏を試す展開となりそうです。強いレジスタンスは依然として4200ドルの節目と前回非農業雇用統計高値の4225ドル近辺です。
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BUZZ-GEOグループは、6億5000万ドルの債務リファイナンス完了後、株価が上昇しました。
10月6日、GEOグループ（GEO.N）の株価は、プレマーケットで2.6%上昇し、33.19ドルとなりました。同社は債務の再ファイナンスを実施し、2029年に満期を迎える6.5億ドルの優先担保付き社債を償還しました。また、5.5億ドルの回転信用枠の満期日を2031年7月まで延長しました。同社は今週初め、カリフォルニア州アデルアントにあるICE処理センター複合施設を9.5億ドルで売却す ることに合意しました。最近、同社は株式買戻しの認可枠を12.5億ドルに引き上げました。前回取引日の終値時点で、同社の株価は今年すでに2倍以上になっています。
更新版 2-ArriVentの経口肺癌治療薬の後期臨床試験が失敗、株価大幅下落
第1段では株式情報が補足され、第2から第8段まででこの疾患および臨床試験の詳細が紹介されています。Reutersによると、ArriVent BioPharma（AVBP.O）は火曜日、稀な肺癌の治療に対する経口療法が後期臨床試験で疾患進行の遅延という主要な目標を達成できなかったと発表し、同社の株価は市場前取引で63％急落しました。この治療法（firmonertinib）は、未治療の進行した非小細胞肺癌（NSCLC）患者、EGFRエクソン20挿入変異という遺伝子変異を持つ患者を対象としています。この変異は癌の成長を促進する可能性があります。この変異はすべてのNSCLC症例の約0.5％から1％を占めており、NSCLCはすべての肺癌症例の85％を占めています。 この試験では、Arrivent社が開発した240mgの用量療法は独立評価者による評価により、無進行生存期間（PFS）の中央値を11ヶ月に延長しましたが、化学療法群は9.5ヶ月でした。CEOの姚冰氏は、無進行生存期間（すなわち患者の病状の悪化や拡散がない期間）の改善は顕著ではなかったと述べています。「これらの失望する結果は、特により効果的な治療を急速に必要としているEGFRエクソン20挿入変異型NSCLC患者にとって、私たちが期待していたものではありません。」と姚氏は述べ、同社はfirmonertinibの最適な研究開発方向を決定するため、完全なデータセットを評価していると述べています。また、ArriVent社はこの試験で新たな安全性シグナルは確認されなかったと発表しました。この療法は中国で特定の変異を持つNSCLC患者向けに承認されています。 （非英語話者の利便性のため、Reutersはレポートを自動翻訳して他言語でも提供しています。自動翻訳には誤訳や必要な文脈を含まない場合があるため、Reutersは自動翻訳テキストの正確性を保証せず、読者の利便性のためにのみ提供しています。自動翻訳機能利用によるいかなる損害または損失についてもReutersは責任を負いません。）
更新版 3-マッケソン（McKesson）とCD&Rは、58億ドルで輸液治療サービスプロバイダーのOption Careを非公開化する取引を行います。
アメリカの医薬品卸売業者McKesson（MCK.N）とプライベート・エクイティ企業Clayton Dubilier & Riceは、輸液治療サービス提供企業Option Care Health（OPCH.O）を非公開化する契約を締結しました。取引総額（債務含む）は約58億ドルです。1株あたり32.05ドルという買収価格は、Option Careの最新の終値より37.1%のプレミアムとなっています。同社株はプレマーケットで33%上昇し、31.11ドルを記録しました。今回の取引は、McKessonが医療ケアサービス拡大を図る最新の取り組みであり、Enhabit（(link)）に続き、プライベート・エクイティファンドが家庭医療サービス企業を再び買収する動きとなります。 Option Care Healthは、米国最大の独立系輸液治療サービスプロバイダーであり、197以上のサービス拠点を通じて年間30.8万人以上の患者にサービスを提供しています。サービス内容は、在宅や外来での輸液治療、専門薬局、複雑疾患のケアなどが含まれます。米国では高齢化や患者が病院外での治療を希望する傾向が強まり、在宅ケアへのニーズが急増しています。取引完了後、CD&Rは過半数の株式を保有し、McKessonは少数の株式を保有します。Option Care Healthは引き続き独立企業として自社の経営陣により運営されます。取引条件によれば、McKessonは約14億ドルを投資して49%の株式を取得し、将来的にCD&Rから残りの51%を買収する権利を保有します。 Leerink PartnersのアナリストMichael Chernyは、McKessonが医療サービスの提供場所が病院や施設から他の場所へと移行するトレンドに沿った取引と評価しています。また、McKessonはカナダの主要な輸液・注射ネットワークInvivaを運営しているため、今回の取引で米国の在宅輸液サービス分野でのビジネスを拡大できます。McKessonの腫瘍学および多専門科ビジネス（輸液サービスを含む）は直近の四半期で142億ドルの売上を記録し、前年同期比33%増加しました。これは専門医薬品の卸売と買収による貢献によるものです。本取引は2027年上半期までに完了する見込みで、Option Care Healthは非公開企業へ移行します。 （このニュースは読者の便宜のため自動翻訳されており、内容の正確性や文脈の完全な反映について保証するものではありません。自動翻訳を利用した結果生じるいかなる損害や損失について、Reutersは責任を負いません。）
冷凍フライドポテトメーカーのLamb Westonは、需要の強さから年間業績予想を上方修正しました。
Lamb Weston（LW.N）は、主要顧客であるファストフードチェーンによる冷凍ポテト製品への需要が堅調と予想し、年間売上高と利益予想を上方修正しました。インフレ圧力が強まり、家庭の予算が厳しくなる中、消費者は価格の低いレストラン商品であるフライドポテトへの需要を高めています。 詳細は以下の通りです： Lamb Westonは2027年度の売上高が低い一桁台の増加になると予想しており、以前の予測は横ばいから1%増でした。LSEGがまとめたデータによると、アナリストは以前、売上高が1.5%減少すると見込んでいました。 同社は年間調整後1株当たり利益予想を3.05ドル〜3.35ドルに引き上げ、以前の2.95ドル〜3.25ドル予想を上回りました。第1四半期の調整後1株当たり利益は75セントで、アナリスト平均予想の59セントを上回りました。四半期売上高は前年同期比1%増の1.67billionsドルで、予想の1.65billionsドルを超えました。 Lamb Westonの顧客にはMcDonald's（MCD.N）などのファストフード運営会社が含まれ、同社は原材料コストや輸送コストにおいて予想外のインフレ圧力に直面していると述べ、サプライヤーと協力しヘッジ取引を行うことで対応する計画です。 このフライドポテトメーカーの株価は今年約6%上昇しており、決算発表後の時間外取引で約4%上昇しています。 （読者の利便性のため、Reutersは記事を自動翻訳しておりますが、自動翻訳には誤りある場合や必要な文脈を含まない場合があるため、その正確性を保証するものではありません。自動翻訳機能のご利用による損害や損失についてReutersは一切責任を負いません。）
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