Ang "Big Short" na si Burry: Ang AI infrastructure ay naging mahalagang haligi ng ekonomiya ng Amerika; hindi kayang gampanan ni Trump ang pagbigo ng AI boom.
Sinabi ni Michael Burry na ang tagumpay ng industriya ng Artificial Intelligence (AI) ngayon ay kasinghalaga para sa pamahalaan ng Estados Unidos tulad ng para sa mga higanteng teknolohiyang nagtutulak ng kasalukuyang boom.
Ayon sa ulat ng Zhihui Finance APP, sinabi ng kilalang mamumuhunan na si Michael Burry, na sumikat sa kanyang tumpak na prediksyon ng subprime crisis noong 2008, na ang tagumpay ng industriya ng artificial intelligence (AI) ngayon ay kasinghalaga para sa gobyerno ng Estados Unidos gaya ng mga higanteng teknolohiya na nagtutulak sa kasalukuyang pagbulusok ng industriya. Inihayag ng taong naging inspirasyon ng pelikulang "The Big Short" na halos walang puwang ang administrasyon ni Trump upang pahupain ang kasiglahan sa AI. Bagama’t pesimista pa rin siya tungkol sa ilang pangunahing kompanya sa AI trading, tinuturing niyang ang pundasyon ng AI na imprastraktura ay isa nang kritikal na puwersa na sumusuporta sa ekonomiya ng Estados Unidos.
Napag-alaman na kamakailan ay sumulat si Burry sa isang Substack chat: “Alam ni Trump at ng kanyang team na ang AI narrative at pagpapalakas ng imprastraktura ay tanging lakas na sumusuporta sa takbo ng ekonomiya ngayon, at ito ang pinaka-positibong kaganapan ngayong taon.” Dagdag pa niya: “Hindi nila kayang akuin ang gastos kung ito ay babagsak.” Gayunpaman, kinuwestiyon din niya kung ano talaga ang magagawa ng Washington upang maiwasang bumagsak ang ekonomiya.
Nagsimula ang short position ni Burry laban sa AI stocks ng US sa pamamagitan ng pagbili ng mga put options ng NVIDIA (NVDA.US) at Palantir (PLTR.US), na may nominal na halaga na humigit-kumulang $1.1 bilyon noong ikatlong quarter ng 2025. Noong 2026, pinalawak niya ito upang saklawin ang kabuuang kadena ng semiconductor, storage, at AI infrastructure shorts, kabilang ang Micron Technology (MU.US), Oracle (ORCL.US), Nebius (NBIS.US), at iShares Semiconductor ETF (SOXX). Ilang ulit din niyang kinuwestiyon ang lohika ng AI investments, naniniwalang maaaring hindi magbunga ng pangmatagalang kita ang malalaking capital expenditure. Bukod dito, ang circular financing, maling pagbibigay ng depreciation years ng GPU, at off-balance-sheet liabilities ay ilan sa mga “haligi” ng short positions ni Burry laban sa US AI stocks.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
BUZZ-Tumataas ang presyo ng Australian Kelsian, dahil sa pagbebenta ng asset na nagdulot ng maingat na optimismo mula sa Morningstar
Pinakabagong balita, Oktubre 7 – Tumaas ng 1% ang presyo ng aksyon ng Kelsian Group (KLS.AX) sa 3.93 Australian Dollar bago sumikip ang pagtaas sa 0.3% sa Sydney ngayong hapon. May positibong pananaw ang Morningstar ukol sa inanunsyong pagbebenta ng tourism assets ng transport operator noong kalagitnaan ng Setyembre na nagkakahalaga ng 150 millions Australian Dollar (104.76 millions US Dollar). Ayon sa investment research company na ito, mapapalaya ng bentahan ang operator sa pagiging dependent sa resort, cruise, at tour business na nakadepende sa discretionary spending. Sinabi rin nila na ang transaction ay magpapahintulot sa management na mas magpokus sa core na negosyo at mapapababa nang kaunti ang capital intensity. Gayunpaman, binigyang-diin ng Morningstar na nangangahulugan ito na ang kita mula sa marine division ay nananatiling “discretionary sa kalikasan.” Dagdag pa nila, ang bentahan ay nangangahulugan din na ang karamihan ng kita ng kumpanya ay magmumula na sa US intercity coach business, na may maikling term na mga kontrata, walang cost adjustment mechanism, at tumutulong sa industries gaya ng technology, oil, at gas na may mataas na volatility. Bumaba ang presyo ng aksyon ng 8.2% ngayong taon. (1 US Dollar = 1.4318 Australian Dollar)
JPMorgan: Itinaas ang target price ng Gilead Sciences sa $170
BUZZ-Ang Australian wine merchant Treasury Wine ay nakabawi sa maagang pagbaba, sinabi ng Jefferies na ang mga hamon nito sa US ay unti-unting lumuluwag
Oktubre 7 - Ang presyo ng stock ng wine producer na Treasury Wine Estates (TWE.AX) ay nabawi ang pagbaba nitong 1.8% sa kalakalan sa hapon at halos nanatili sa parehong antas. Pinanatili ng Jefferies ang “Hold” na rating para sa TWE at target price na 6 Australian dollars, na nagsasabing bagaman ang sobrang imbentaryo at tumataas na gastos sa market sa US ay humahadlang sa posibleng pagtaas, ang agwat ng underperformance nito kompara sa merkado ay lumiit. Inaasahan ng broker na tataas ng 1.2% ang EBIT sa fiscal year 2027 at napansin na may banayad na paglago sa US wine market para sa higher price segments. Sinabi ng Jefferies na “Ang market na may presyo sa ibaba ng 20 dollars ay patuloy na nakararanas ng malalaking hamon,” at binigyang-diin ang nagpapatuloy na pressure sa low-priced wine. Napansin din ng broker na ang STZ.N wine at spirits business ng kompetitor Constellation Brands ay nagtala ng 17.2% organic sales growth at 10.2% sales growth sa mga retailer sa ikalawang quarter. Ang presyo ng stock ng TWE ay tumaas na ng 6.1% mula simula ng taon.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
