LQTY spadł o 5689,75% w ciągu 1 roku w związku z ostrym trendem spadkowym
- LQTY spadł o 5689,75% w ciągu 1 roku, notując 24-godzinny spadek o 615,2% oraz miesięczny spadek o 1962,81%. - Analitycy ostrzegają przed koniecznością ponownej oceny fundamentalnego modelu, ponieważ wskaźniki techniczne potwierdzają przedłużającą się bessę. - Cena nie utrzymała kluczowych poziomów wsparcia, ze średnimi kroczącymi wskazującymi trend spadkowy i brakiem sygnałów odbicia. - Zaproponowana strategia backtestingu sprawdza wyzwalacze dziennych spadków o 10% w latach 2022-2025 w celu oceny potencjału odbicia.
29 sierpnia 2025 roku LQTY spadł o 615,2% w ciągu 24 godzin, osiągając poziom 0,866 USD. LQTY spadł o 1422,27% w ciągu 7 dni, o 1962,81% w ciągu 1 miesiąca oraz o 5689,75% w ciągu 1 roku.
Aktywum doświadczyło gwałtownego i utrzymującego się spadku na wielu interwałach czasowych, przy czym najbardziej dotkliwy spadek miał miejsce w ciągu ostatnich 365 dni. Spadek o 615,2% w ciągu 24 godzin podkreśla nagły krach cenowy, natomiast spadki 7-dniowe i miesięczne dodatkowo uwypuklają głębokość trendu spadkowego. Analitycy przewidują, że taka sytuacja zazwyczaj prowadzi do ponownej oceny modeli fundamentalnych oraz strategii zarządzania ryzykiem, zwłaszcza wśród długoterminowych posiadaczy i inwestorów instytucjonalnych.
Ostatnie zachowanie LQTY sugeruje pogłębiający się techniczny rynek niedźwiedzia. Poziomy cenowe nie znalazły wsparcia na kluczowych historycznych poziomach, a brak znaczącej presji zakupowej wskazuje na brak zaufania do krótkoterminowego odbicia. Brak stabilizujących wzorców na zamknięciach dziennych sugeruje, że rynek znajduje się albo w kryzysie płynności, albo doświadcza strukturalnej zmiany nastrojów.
Analiza techniczna LQTY ujawnia kontynuację wzorca zgodnego z przedłużającym się trendem spadkowym. Średnie kroczące na wszystkich głównych interwałach czasowych są niedźwiedzie, a 200-dniowa średnia krocząca znajduje się znacznie poniżej obecnych poziomów cenowych. Aktywum nie zdołało zamknąć się powyżej żadnego z wcześniejszych poziomów oporu, co sugeruje załamanie kluczowych struktur wsparcia oraz brak kupujących gotowych przejąć spadającą cenę. Ta dynamika stworzyła negatywną pętlę zwrotną, w której spadające ceny spotykają się z dalszą presją sprzedażową.
Hipoteza backtestu
Biorąc pod uwagę ostatni gwałtowny spadek i utrzymującą się niedźwiedzią dynamikę, strategia backtestu może pomóc ocenić potencjalne scenariusze odbicia. Proponowane podejście oparte na regułach polegałoby na identyfikacji i reagowaniu na gwałtowne spadki śróddzienne jako potencjalne punkty wejścia. Konkretnie, warunek wyzwalający definiuje się jako dzienne zamknięcie co najmniej 10% niższe niż zamknięcie dnia poprzedniego. Pozycja długa byłaby otwierana na otwarciu następnego dnia po wystąpieniu tego sygnału. Zasady wyjścia mogą obejmować stały okres utrzymania pięciu dni handlowych, powrót do poprzedniego zamknięcia lub własną regułę opartą na trailing stopach.
Strategia ta byłaby testowana w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 29 sierpnia 2025 roku, obejmując cały zakres trendu spadkowego. Opcjonalne mechanizmy kontroli ryzyka, takie jak poziomy stop-loss lub take-profit, mogłyby zostać zastosowane w celu zarządzania ekspozycją. Celem jest określenie, czy zidentyfikowane gwałtowne cofnięcia mogą stanowić wiarygodne sygnały odbicia lub dalszej kontynuacji trendu spadkowego.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
„Nowy Federalny Dziennik” : Rezerwa Federalna USA prawdopodobnie podniesie stopy procentowe w przyszłym tygodniu, ale jednorazowa podwyżka nie rozwiąże problemu
Nick Timiraos z "nowych komunikatów Fed" napisał ostatnio, że inwestorzy są już praktycznie przekonani, iż Fed dokona w przyszłym tygodniu pierwszej od trzech lat podwyżki stóp procentowych, a trudniejsze pytanie dotyczy tego, co będzie potem. Ponieważ prawie nikt w Fed nie uważa, że jednorazowa podwyżka o 25 punktów bazowych wystarczy, aby obniżyć inflację, decyzja o podwyżce w przyszłym tygodniu oznacza uznanie, że wcześniejszy poziom stóp był błędny, a pojedyncza podwyżka nie rozwiąże problemu. Od lat 90. XX wieku Fed tylko raz dokonał „jednorazowej” podwyżki stóp.
W chwili, gdy liczba netto długich pozycji na WTI osiągnęła najwyższy poziom od 20 tygodni, administracja Trumpa rozważa użycie Ustawy o Produkcji Obronne j w celu zwiększenia zdolności rafinacji.
Wyżsi rangą menedżerowie rafinerii twierdzą, że budowa nowych rafinerii zajmuje kilka lat, dlatego preferują zwiększenie wydajności istniejących zakładów. Obecnie średnia cena diesla w USA po raz pierwszy przekroczyła 6 dolarów za galon, ceny benzyny utrzymują się na wysokim poziomie, a wskaźnik wykorzystania rafinerii sięga około 98%. Według danych CFTC, w tygodniu zakończonym 8 września pozycje netto długie na NYMEX WTI osiągnęły 20-tygodniowe maksimum, a pozycje netto długie na benzynę osiągnęły 9-miesięczne maksimum.
Po CPI banki inwestycyjne masowo „drą raporty”: obóz bez podwyżek stóp w tym roku „kapituluje”, jastrzębie zakładają trzy podwyżki do stycznia przyszłego roku
TD Securities prognozuje najbardziej jastrzębi zwrot – z przewidywań utrzymania stóp procentowych przez cały rok na trzykrotną podwyżkę do stycznia przyszłego roku. JPMorgan przewiduje podwyżki stóp we wrześniu i grudniu, z przerwą w październiku. Mitsubishi UFJ spodziewa się przerwy po wrześniowej podwyżce i około 60% szans na kolejną podwyżkę w grudniu. Citibank: Po podwyżce we wrześniu brak zmian, a obniżka stóp procentowych ponownie w czerwcu przyszłego roku.
Powrót po spadku o 67%! Gwiazda inwestycji AI Aschenbrenner wraca na rynek, stawiając na SK Hynix, AMD i inne
Według doniesień medialnych, fundusz hedgingowy Situational Awareness należący do Leopolda Aschenbrennera powrócił na rynek opcji, kupując opcje o wartości setek milionów dolarów. Transakcje dotyczą takich instrumentów jak SK hynix, SanDisk, AMD, Bloom Energy oraz Oracle. Tym razem strategia inwestycyjna koncentruje się na niskim lewarze oraz wykorzystaniu spersonalizowanych narzędzi opcyjnych, a maksymalna strata ogranicza się tylko do zapłaconej premii opcyjnej.
Ceny krypto
Więcej
