Funt brytyjski nieznacznie słabszy, osiąga gorsze wyniki w porównaniu z walutami G10 – Scotiabank
Funt szterling (GBP) jest słaby, spada o skromne 0,2%, ale radzi sobie gorzej niż większość walut G10 w miarę zbliżania się do piątkowej sesji w Ameryce Północnej, raportują główni stratedzy rynku walutowego Scotiabank, Shaun Osborne i Eric Theoret.
BoE sygnalizuje gołębie nastawienie w obliczu niepewności dotyczącej stóp neutralnych
"Ruchy cen w tym tygodniu były mieszane i w dużej mierze napędzane czynnikami zewnętrznymi przy braku danych krajowych na wysokim szczeblu. Ryzyko krajowe powróci w przyszłym tygodniu, kiedy poznamy dane dotyczące produkcji przemysłowej i handlu, a także zaplanowane wystąpienia członków BoE MPC Taylora i Ramsdena. Komentarze ze strony BoE były ograniczone na początku nowego roku, jednak przekaz był w dużej mierze gołębi w związku z niepewnością co do bliskości banku centralnego do ‘neutralnych’ stóp."
"Wreszcie, widzimy dodatkowe krótkoterminowe ryzyko wynikające ze zmiany sentymentu, gdy zauważamy oznaki wyczerpania w odwróceniach ryzyka, które zatrzymały się po zmniejszeniu znacznej części premii za ochronę przed słabością GBP w ciągu ostatniego miesiąca lub dwóch."
"Ruchy cen w tym tygodniu były mieszane, z wyraźnym niedźwiedzim odwróceniem po krótkotrwałym, wielomiesięcznym maksimum w okolicach 1,35. Wskaźniki momentum pozostają blisko poziomu neutralnego, a RSI waha się wokół 50. Pozostajemy neutralni, o ile nie nastąpi wyraźne przebicie poniżej 200-dniowej średniej kroczącej (1,3393), po czym widzimy ryzyko wydłużenia spadków do 50-dniowej średniej kroczącej na poziomie 1,3304. Oczekujemy krótkoterminowego zakresu wahań między 1,3380 a 1,3480."
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Dyrektor funduszy hedgingowych w Goldman Sachs: „Zero-Day Options” tłumią zmienność amerykańskich akcji, technologia i energia pozostają najlepszym wyborem
S&P 500 odnotował już przez 27 kolejnych sesji dzienną zmienność poniżej 1%, ustanawiając najdłuższy rekord niskiej zmienności od czasu pandemii. Goldman Sachs ostrzega, że za tą „ciszą” stoi strategia opcji zerowego terminu, która sztucznie blokuje rynek – gdy pojawi się katalizator, skumulowana energia zmienności zostanie gwałtownie uwolniona. Tymczasem rosną oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych we wrześniu, nastroje spadły do najniższego poziomu w tym roku, a ryzyko fiskalnej trwałości pozostaje wysokie – jak długo ta gotująca się woda pozostanie przed wrzeniem?
Nowa fala wyprzedaży nadchodzi? Silny rywal hossy AI wreszcie się pojawia — "globalna kotwica wyceny aktywów" przekracza super próg 5%
Po ponownym przekroczeniu przez rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA poziomu 5%, istnieje większe prawdopodobieństwo rozpoczęcia okresu wysokiego poziomu zmienności oraz przyspieszonej dywersyfikacji wyników aktywów. Szczególnie zanim złagodzą się skutki szoku energetycznego oraz znaczne rozszerzenie deficytu budżetowego w USA, warunki do szybkiego powielenia gwałtownego spadku rentowności z końca 2023 roku nadal nie są wystarczające.
Anthropic ponownie opublikował artykuł: Jak będzie wyglądała gospodarka w erze AI?
Zespół ekonomiczny Anthropic opublikował model scenariuszy ekonomicznych związanych z AI, skupiając się na trzech wariantach: łagodny, stopniowy wzrost; znacząca zmiana prowadząca do podwojenia PKB; oraz ekstremalny scenariusz z rocznym wzrostem 15%, lecz masowymi zwolnieniami wśród pracowników wiedzy. Model traktuje pracę jako „pakiet zadań” i analizuje efekty wzmacniające oraz zastępcze AI w różnych typach zadań. Anthropic podkreśla, że obraz gospodarki w 2030 roku nie jest przesądzony; kluczowe będzie zapewnienie szerokiego podziału korzyści z AI.
"Nowa agencja prasowa Rezerwy Federalnej": podwyżka stóp przez Wosha „nie ma odwrotu”, Trump „zaufanie” poddane próbie
Nick Timiraos uważa, że po przekroczeniu oczekiwań przez sierpniowy CPI prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed w tym tygodniu gwałtownie wzrosło, a twarde stanowisko Walscha wobec inflacji sprawiło, że praktycznie "nie ma odwrotu". Podwyżka stóp procentowych przez Walscha na siedem tygodni przed wyborami bezpośrednio zweryfikuje, jak długo Trump będzie utrzymywał do niego "zaufanie". Wcześniej Walsch utrzymywał równowagę między Białym Domem a Fed, stosując taktykę "mniej mówić, unikać prowokacji", jednak po tym posiedzeniu milczenie nie będzie już tarczą.
Ceny krypto
Więcej
