ICP (ICP) amplituda w ciągu 24 godzin wyniosła 21,6%: cena odbiła się od minimum 2,355 USD do obecnego poziomu 2,852 USD, a wolumen obrotu wzrósł o 14%.

Rynek obligacji wykazuje coraz większą pewność, że przewodniczący Fed Kevin Walsh spełni swoje zobowiązanie dotyczące opanowania inflacji — obecnie stopa inflacji przez pięć kolejnych lat przekraczała poziom wyznaczony przez decydentów.

Fed jednogłośnie podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych we wrześniu; Waller zrealizował swoje jastrzębie zapowiedzi, podkreślając, że obecne warunki finansowe nie są restrykcyjne, a ta podwyżka usuwa jedynie „część luzowania”, z wyraźnie ostrą retoryką. UBS uważa, że funkcja reakcji Wallera na politykę uległa znaczącej zmianie w porównaniu z poprzednikiem — jest on bardziej wrażliwy na inflację i szoki podażowe, ma wyraźnie mniejsze obawy dotyczące rynku pracy, a poprzeczka dla restrykcyjnej polityki została ustawiona wyżej. Ryzyko jednoznacznie wskazuje na utrzymanie wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas.

Tempo i skala kolejnych podwyżek stóp procentowych przez Fed w dużym stopniu zależą od ceny ropy naftowej. CITIC Securities przewiduje, że Fed podniesie stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych w tym roku, a w przyszłym roku pozostawi je bez zmian.

Analitycy uważają, że Walsch podkreślił, iż będzie ściśle śledził trendy inflacyjne, a przed październikowym posiedzeniem dostępny będzie tylko miesięczny zestaw danych, co nie wystarczy, by wyciągnąć wnioski dotyczące „trendu”; w grudniu możliwa będzie kolejna interwencja. Z wykresu dot plot wynika, że 16 urzędników prognozuje jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych w tym roku, ale rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych przekroczyła 5%, a ścieżka zacieśniania zakładana przez traderów jest bardziej agresywna niż oficjalny dot plot.