Gwałtowny wzrost notowań AXT na amerykańskim rynku akcji 24 września: popyt na InP i zablokowany kontrakt przez Lumentum

AXT – analiza gwałtownego wzrostu z 24 września

Słowa kluczowe: zapotrzebowanie na InP, zamówienia Lumentum

1. 24 września JPMorgan opublikował przegląd ECOC, wskazując, że konsensus NPO przesuwa się na wdrożenie w 2028 roku, a urządzenia optyczne są wyprzedane na 12–18 miesięcy. Jako największą barierę wymieniono podłoża InP; główna działalność AXT to wysokowydajne związki oraz podłoża półprzewodnikowe elementów, w tym podłoża InP.

2. 24 września w protokole z konferencji Nomura podano, że w 2026 roku luka w zakresie optycznych modułów 1.6T DSP wyniesie około 3–4 milionów sztuk, w 2027 roku ponad 20 milionów sztuk, a istotna poprawa spodziewana jest dopiero w drugiej połowie 2027 roku. Niedobory w łańcuchu dostaw dla przemysłu optycznej komunikacji będą się utrzymywać.

3. 26 lipca AXT podpisał z Lumentum umowę na dostawy wafli InP oraz rezerwację mocy produkcyjnych na okres sześciu lat; Lumentum musi wpłacić pierwszą zaliczkę w wysokości 43,5 miliona dolarów i zobowiązuje się do minimalnej rocznej ilości zamówień, zapewniając AXT zamówienia i harmonogram produkcji dla biznesu InP.

4. 30 lipca AXT opublikował wyniki za kwartał zakończony 30 czerwca – przychody wyniosły 47,59 miliona dolarów, co oznacza wzrost o około 165% rok do roku; zysk netto wyniósł 13,03 miliona dolarów wobec straty netto na poziomie 7,67 miliona dolarów rok wcześniej, a marża brutto wzrosła do prawie 45%. Przychody z InP osiągnęły kwartalny rekord; wzrost wyników napędzają potrzeby data center w zakresie połączeń optycznych.

(Disclaimer: Niniejsza treść została opracowana przez technologię AI na podstawie publicznie dostępnych informacji, wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej)