Caterpillar (CAT.US) spadł prawie o 30% od historycznego maksimum, wysoka cena ropy naftowej oraz osłabienie trendu AI wywierają presję na akcje przemysłowe.
Cena akcji Caterpillar zmierza ku spadkowi o ponad 30% z historycznego szczytu. Wysokie ceny ropy naftowej, rosnące rentowności obligacji skarbowych USA oraz słabnąca logika handlu sztuczną inteligencją (AI) wywierają stałą presję na cały sektor przemysłowy.
Według wiadomości od aplikacji z sektora finansowego, notowania Caterpillar (CAT.US) zbliżają się do spadku o ponad 30% od historycznego szczytu. Wysokie ceny ropy naftowej, rosnąca rentowność obligacji USA oraz osłabienie entuzjazmu wokół handlu opartego na sztucznej inteligencji (AI) w dalszym ciągu wywierają presję na cały sektor przemysłowy.
W środę kurs akcji tej spółki w trakcie dnia spadł o 4%, osiągając dzienny dołek na poziomie 742,01 USD. Obecna cena akcji jest już o ok. 30% niższa w porównaniu do historycznego maksimum wynoszącego 1 064,90 USD, które odnotowano pod koniec czerwca.
Bieżąca korekta zbiegła się z wyprzedażą akcji spółek z sektora półprzewodników oraz infrastruktury AI, a najnowsze dane dotyczące inflacji pogłębiły obawy rynku, że Fed może podnieść stopy procentowe bardziej agresywnie, niż wcześniej oczekiwano.
W ostatnich miesiącach inwestorzy byli coraz bardziej ostrożni wobec ryzyka związanego z "zbyt szybkim wzrostem i przewartościowaniem" aktywów powiązanych z infrastrukturą AI. Słabsza kondycja Caterpillar odzwierciedla szerszą zmienność obserwowaną wśród producentów urządzeń energetycznych, wytwórców chipów oraz firm z łańcucha wartości centrów danych. Od połowy sierpnia zarówno ceny ropy, jak i rentowności amerykańskich obligacji rosły, dodatkowo ograniczając potencjał rynkowy akcji przemysłowych.
W dłuższej perspektywie, akcje Caterpillar wciąż wykazują wzrost o około 40% w ciągu ostatniego roku, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej długoterminowych fundamentów. Dynamiczny rozwój centrów danych napędza zamówienia na turbiny gazowe i silniki firmy, a segment maszyn budowlanych nadal szybko się rozwija.
W tej chwili uwaga rynku kieruje się ku raportowi finansowemu, który zostanie opublikowany pod koniec miesiąca. Analityk Jefferies, Stephen Volkmann, wskazuje, że w obliczu rosnących kosztów frachtu i surowców, producenci maszyn odczuwają coraz większą presję kosztową; Caterpillar, by utrzymać marżę, będzie coraz bardziej uzależniony od rosnącej sprzedaży.
„Popyt końcowy w segmencie maszyn budowlanych pozostaje silny, a ożywienie rozprzestrzenia się poza centra danych. Prawdziwą obawą inwestorów jest jednak, czy utrzymująca się inflacja surowcowa pozwoli przenieść wyższe koszty na ceny i czy marża pozostanie bez uszczerbku”, napisał Volkmann w raporcie badawczym w tym tygodniu.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
JPMorgan podniósł cenę docelową BlackRock do 1449 dolarów.
Dyrektor generalny BlackRock, Larry Fink, ostrzega: infrastruktura AI stała się filarem amerykańskiej gospodarki, wstrzymanie budowy centrów danych może spowodować recesję
CEO BlackRock, Larry Fink, rzadko ostrzega przed recesją, ale tym razem wskazał, że jeśli Stany Zjednoczone wprowadzą jakiekolwiek formy moratorium na budowę centrów danych, gospodarka natychmiast pogrąży się w recesji. W miarę zbliżania się wyborów śródokresowych, budowa infrastruktury AI przeszła od kwestii biznesowej do politycznego „granatu”. Analitycy przewidują, że nakłady kapitałowe na AI mogą przekroczyć 1.1bilions dolarów do 2027 roku, a przerwanie polityki spowoduje łańcuchowe skutki dla łańcucha dostaw, rynku pracy i sektora energetycznego.
Udział rynkowy BTC wzrósł do 60,46%
BTIG: Inflacja przewyższa oczekiwania, ale rentowność amerykańskich obligacji skarbowych nie rośnie; „spadek stóp procentowych i Nasdaq jednocześnie” może być najbardziej bolesną transakcją
Amerykański bank inwestycyjny BTIG poinformował w środę, że po wyższych od oczekiwań danych dotyczących inflacji, rynek obligacji wykazał typową "awarię wiadomości" (news failure), co potwierdza, że rentowności amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęły taktyczny szczyt.
Ceny krypto
Więcej
