🔥 Bitget Gorące tematy amerykańskich akcji｜2026.10.28 Główny wątek: Okno weryfikacji finansowania infrastruktury AI｜Broadcom·Anthropic duże zamówienie·Raporty finansowe gigantów chmurowych·Decyzja Fed
2026/10/28 02:00
- Broadcom i Anthropic finalizują finansowanie na 63 miliardy USD
Konsorcjum banków (Bank of America, Citi, Morgan Stanley) wraz z Blackstone zorganizowały finansowanie w wysokości 63 miliardów USD na zakup przez Anthropic chipów AI Broadcom i infrastruktury sieciowej. Finansowanie zostanie zrealizowane w formule leasingu przez spółkę celową, a dostawy mają ruszyć w 2027 roku. Anthropic równolegle przygotowuje dokumentację IPO, narracja wydatków kapitałowych na moc obliczeniową AI zostaje wzmocniona. Akcje AVGO wzrosły wczoraj o ok. 4%, cały sektor chipów notował wzrost.
🎯 Podmioty korzystające: AVGO, AMD, MU, NVDA; Kluczowe czynniki: potwierdzenie finansowania dużych zamówień na chipy AI i sprzęt sieciowy, obserwacja tempa emisji obligacji i dostaw. - Celestica przekracza oczekiwania w segmencie infrastruktury AI w III kwartale
CLS odnotowało w trzecim kwartale przychody na poziomie 5,83 miliarda USD, co oznacza wzrost o 83% r/r; przychody z segmentu rozwiązań sieciowych i chmurowych (CCS) podwoiły się do 4,87 miliarda USD, a segment komputerów i przechowywania danych wzrósł o 242%. Skorygowany EPS wyniósł 3,30 USD, przewyższając prognozy, a prognoza roczna została podwyższona; podano też cel przychodu na 2027 rok na poziomie ok. 40 miliardów USD. Kurs akcji w trakcie sesji wzrósł o ponad 12%.
🎯 Podmioty korzystające: CLS, APH, VRT; Kluczowe czynniki: realizacja zamówień na AI serwery i łańcuch dostaw data centers, uwaga na przyszłe prognozy i koncentrację klientów. - Microsoft i Google publikują dziś raporty finansowe po sesji, inwestorzy koncentrują się na wydatkach chmurowych i AI
MSFT (I kwartał roku fiskalnego) i GOOGL (III kwartał) ogłoszą wyniki po dzisiejszym zamknięciu rynku. Rynek śledzi tempo wzrostu Azure i Google Cloud, prognozy wydatków kapitałowych związanych z AI oraz poziom wolnych przepływów pieniężnych. Analitycy prognozują przychody Google Cloud na około 29 miliardów USD, przyspieszenie Azure. Ceny opcji sugerują zmienność w zakresie około 5-6% dla obu spółek.
🎯 Podmioty korzystające: MSFT, GOOGL, AMZN; Kluczowe czynniki: potwierdzenie tempa wzrostu biznesu chmurowego i wydatków na AI, wysoka zmienność na nocnej sesji, obserwacja reakcji po zamknięciu rynku. - Dziś decyzja Fed, rynek oczekuje utrzymania stóp procentowych
Decyzja FOMC po dwudniowym posiedzeniu zostanie ogłoszona dziś – rynek powszechnie spodziewa się utrzymania federalnych stóp procentowych na poziomie 3,75%-4,00% (we wrześniu miała miejsce podwyżka o 25pb). Inflacja pozostaje powyżej celu, lecz dane z rynku pracy są słabsze; uwaga skupia się na potencjalnej podwyżce w grudniu i wypowiedziach przewodniczącego. Spadek cen ropy zapewnia pewne wsparcie dla apetytu na ryzyko.
🎯 Podmioty korzystające: obserwacja względnej wartości akcji technologicznych i wzrostowych; Kluczowe czynniki: decyzja, „dot plot” oraz komentarz dotyczący ścieżki stóp na grudzień, zmienność wrażliwych sektorów w trakcie sesji. - Nvidia uczestniczy w finansowaniu kapitałowym Meta, rozwijając współpracę w ekosystemie AI
NVDA ogłosiła inwestycję ok. 3 miliardów USD w duże finansowanie kapitałowe Meta, a firmy zacieśniają współpracę przy asystencie Muse i AI modelach. W połączeniu z dokumentacją IPO Anthropic oraz dużym zamówieniem Broadcom, kapitał na moc obliczeniową i modele AI znów zyskuje na znaczeniu. Wczoraj na wartości zyskiwały chipy i nowe spółki chmurowe (w tym CRWV).
🎯 Podmioty korzystające: NVDA, META, CRWV; Kluczowe czynniki: potwierdzenie wzajemnych inwestycji i zakupów mocy obliczeniowej przez gigantów AI, obserwacja wolumenów i trwałości tematu.
Wskazówki transakcyjne: Kapitał i zamówienia na infrastrukturę AI konsekwentnie realizowane (finansowanie Broadcom + wyniki CLS), dziś warto szczególnie śledzić decyzję Fed oraz wskazówki biznesów chmurowych od MSFT/GOOGL po sesji. Kapitał może dalej koncentrować się na sektorze mocy obliczeniowej i łańcuchu dostaw data center, należy zachować ostrożność ze względu na wysoką zmienność i zarządzanie pozycją podczas zdarzeń rynkowych.
Ostatnio na rynku amerykańskim zmienność wyraźnie wzrosła; powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Patrząc na ostatnie 100 lat historii, Deutsche Bank przewiduje: "Rynek akcji w USA zakończył ostatni tegoroczny spadek"
Deutsche Bank, powołując się na niemal stuletnie dane rynkowe, ujawnia, że 27 października często był ostatnim tegorocznym dołkiem indeksu S&P 500, po którym rozpoczyna się jednokierunkowy "rajdy świąteczne". Przebieg notowań w 2026 roku ściśle odpowiada historycznym wzorcom lat wyborów śródokresowych — po ustanowieniu historycznego szczytu w maju indeks przez prawie pięć miesięcy utrzymuje się w miejscu, a w miarę zbliżania się wyborów 3 listopada, sezonowość i cykl wyborczy tworzą rzadkie okno rezonansu.
Mocne wyniki podsycają entuzjazm wobec chipów, SK Hynix rośnie o 8%, koreańskie akcje skaczą o 6%, Kioxia wzrasta o 10% i prowadzi wzrosty indeksu Nikkei.
W środę indeks MSCI Asia-Pacific wzrósł o 0,8%, a głównym liderem był koreański KOSPI, który zyskał ponad 6%. Silne wyniki SK hynix przyczyniły się do szerokiego umocnienia całego sektora półprzewodników. Kioxia wzrosła o 10,43%, a akcje takie jak Ibiden, Taiyo Yuden, Murata i Renesas również odnotowały znaczne wzrosty. Bank Rezerw Nowej Zelandii niespodziewanie wstrzymał podwyżki stóp procentowych, co spowodowało spadek dolara nowozelandzkiego o ponad 1% i wobec dolara australijskiego była to największa jednodniowa przecena od 2017 roku. Brent odbił się o 1,6%, a złoto nieznacznie cofnęło się do około 4045 dolarów za uncję.
NXP Semiconductors (NXPI.US) Q3 rozmowa telefoniczna: podniesienie celu dla centrum danych do 1 miliarda dolarów, prognoza dwucyfrowego wzrostu i 60% marży brutto w 2027 roku
Przychody NXP w trzecim kwartale wyniosły 3,79 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 19% rok do roku. Po raz pierwszy przychody z sektora motoryzacyjnego przekroczyły 2 miliardy dolarów, natomiast przychody SDV przekroczyły rocznie 1,5 miliarda dolarów. NXP dodał 5 miliardów dolarów do autoryzacji skupu akcji, co zwiększyło pulę do 6,3 miliarda dolarów. Prognoza na czwarty kwartał to 3,85 miliarda dolarów.
Ceny krypto
Więcej
