Goldman Sachs aumenta participação na NBIS para 10,5% e se torna a principal instituição!
De acordo com a mais recente divulgação do 13F, o Goldman Sachs aumentou significativamente sua posição em Nebius (NBIS) até o final do segundo trimestre, de 7,2% para 10,5%. Isso significa que o Goldman Sachs agora detém cerca de 23,11 milhões de ações da Nebius, com um valor de mercado superior a 4,4 bilhões de dólares.
Curioso. Poucas semanas atrás, a NVIDIA fez exatamente a mesma coisa — divulgou que detém 9,3% das ações da Nebius, com uma posição avaliada em quase 5 bilhões de dólares.
A principal empresa de chips do mundo + o principal banco de investimento do mundo, ambos apostando pesado na mesma empresa de infraestrutura de IA.
Isso merece uma análise cuidadosa.
Vamos recapitular a linha do tempo:
- Março: NVIDIA anuncia um investimento estratégico de 2 bilhões de dólares na Nebius
- 21 de julho: NVIDIA apresenta o documento 13G, revelando que sua participação subiu para 9,3%
- 7 de agosto: Goldman Sachs apresenta o 13G/A, aumentando a participação de 7,2% para 10,5%
A NVIDIA não conheceu a Nebius hoje. Jensen Huang já disse publicamente na COMPUTEX que a Nebius é “uma das principais nuvens de IA do mundo”.
O Goldman Sachs também já via potencial antes. Em maio, o banco definiu o preço-alvo em 205 dólares e manteve recomendação de compra.
Por que a NVIDIA está apostando na Nebius?
A NVIDIA não é ingênua. Ela vende GPUs para todo mundo, mas só aposta forte em poucas empresas.
A lógica por trás do investimento na Nebius é simples: a NVIDIA precisa de um “showroom” e um “modelo” capaz de implantar suas GPUs em larga escala.
Se o serviço de IA em nuvem da Nebius funcionar bem, isso comprova o valor computacional das GPUs da NVIDIA. Outros provedores de nuvem vão acompanhar e comprar ainda mais GPUs.
É um investimento “ecossistêmico”, não apenas financeiro.
E o Goldman Sachs?
O Goldman Sachs é mais direto: o modelo de negócios da Nebius está sendo comprovado.
Ter contratos de longo prazo com Microsoft e Meta significa receita garantida para os próximos anos. O aumento da energia contratada de 2 GW para 4 GW mostra crescimento sustentado por investimentos reais.
Quando uma empresa consegue “grandes clientes garantidos” e “expansão física” ao mesmo tempo, o interesse institucional cresce muito.
O Goldman Sachs passou de 7,2% para 10,5% — isso não é iniciar uma posição, é aumentar convicção.
Para o portal US Stocks Investment, o mais relevante não são os números individuais, mas o fato desses nomes aparecerem juntos na mesma tabela:
- Goldman Sachs: 23,11 milhões de ações, valor de mercado 4,4 bilhões de dólares, aumento de 45% no trimestre
- NVIDIA: 22,25 milhões de ações, valor de mercado 4,68 bilhões de dólares, 20% de todo o seu portfólio de investimentos
- BlackRock: 11,53 milhões de ações, valor de mercado 3,18 bilhões de dólares, aumento de 16% no trimestre
- Orbis Allan Gray: 8,31 milhões de ações, aumento de 149% no trimestre
- Uma empresa chamada Situational Awareness LP abriu posição direto com 12,41 milhões de ações, valor de mercado 2,45 bilhões de dólares, representando 14,84% de seu portfólio, tornando-se sua maior posição.
Não é uma pessoa comprando. É um grupo aumentando posição coletivamente na mesma ação, no mesmo trimestre.
O maior destaque, segundo o portal US Stocks Investment, é o sinal que a Nebius representa:
Esse segmento de infraestrutura de IA está passando de “contar histórias” para “apresentar resultados concretos”.
NVIDIA, Goldman Sachs, Microsoft, Meta — as empresas que mais entendem de poder computacional, de finanças e de contratos no mundo, estão investindo pesadamente aqui.
Michael Burry recentemente abriu uma posição vendida em IA infraestrutura — o mesmo que inspirou o personagem principal do filme “A Grande Aposta”.
NVIDIA + Goldman Sachs + BlackRock + Orbis vs Michael Burry.
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