O valor de mercado das posições da Citi no segundo trimestre ultrapassa US$ 300 bilhões, com grandes aumentos em cadeias de fornecimento de semicondutores; Micron (MU.US) e AMD (AMD.US) recebem aumentos significativos de posição
De acordo com a divulgação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), o gigante financeiro de Wall Street, Citigroup, apresentou o relatório de posições em ações americanas do segundo trimestre até 30 de junho de 2026 (13F).
Segundo o APP de Finanças Zhihui, de acordo com a divulgação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o gigante financeiro de Wall Street, Citigroup (C.US), apresentou seu relatório de posições em ações americanas (13F) referente ao segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2026.
Dados estatísticos mostram que o valor total das posições do Citigroup no segundo trimestre atingiu cerca de US$ 303 bilhões, enquanto no trimestre anterior era de aproximadamente US$ 235 bilhões. Os dados revelam que, no portfólio do segundo trimestre, o Citigroup adicionou 585 novas ações, aumentou sua participação em 3.327 papéis, reduziu sua posição em 1.481 ações e saiu de 809 ativos. Entre eles, as dez maiores posições representam 20,13% do valor total das ações americanas detidas pelo Citigroup.
Entre as dez principais ações do Citigroup no segundo trimestre, a Nvidia (NVDA.US) permaneceu como o maior ativo da carteira, com cerca de 61,3 milhões de ações, avaliadas em aproximadamente US$ 12,3 bilhões, correspondendo a 4,05% do portfólio — um aumento significativo de 23,00% em relação ao trimestre anterior.
A Apple (AAPL.US) ocupou a segunda maior posição, com cerca de 25,29 milhões de ações, avaliadas em aproximadamente US$ 7,3 bilhões e representando 2,42% do portfólio, um crescimento de 13,57% em relação ao trimestre anterior.
A Microsoft (MSFT.US) figurou como a terceira maior posição, com cerca de 19,05 milhões de ações, avaliadas em cerca de US$ 7,1 bilhões e compondo 2,35% do portfólio, representando um aumento de 14,28% na quantidade de ações em relação ao trimestre anterior.
A Micron Technology (MU.US) ficou em quarto lugar, com cerca de 5,3 milhões de ações avaliadas em aproximadamente US$ 6,1 bilhões, totalizando 2,02% do portfólio, um aumento de 11,29% em relação ao trimestre passado.
O ETF Russell 2000-iShares com opções de venda (IWM.US,PUT) ficou em quinto lugar, com cerca de 19,19 milhões de contratos, avaliados em aproximadamente US$ 5,8 bilhões, representando 1,90% do portfólio, um aumento de 3,04% na quantidade em relação ao trimestre anterior.
Entre as dez principais posições, do sexto ao décimo lugar, constam: opções de venda sobre o ETF Nasdaq 100-Invesco QQQ Trust (QQQ.US,PUT), Amazon (AMZN.US), Broadcom (AVGO.US), opções de venda sobre Nvidia (NVDA.US,PUT) e Google (GOOGL.US).
No que diz respeito à criação de novas posições, o Citigroup priorizou opções e algumas ações de empresas de média e pequena capitalização no segundo trimestre. Entre as novas posições destacam-se as opções de compra sobre SpaceX (SPCX.US,CALL), com o acréscimo de 2,775 milhões de contratos, avaliados em aproximadamente US$ 474 milhões; opções de compra sobre o Roundhill Memory ETF (DRAM.US,CALL), com aproximadamente 2,29 milhões de contratos, avaliados em cerca de US$ 169 milhões. Além disso, empresas recém-desmembradas da Honeywell (HON.US), como a Honeywell Aerospace (HONA.US), opções de compra sobre o Bitcoin ETF-iShares (IBIT.US,CALL) e opções de venda relacionadas a ações de computação em nuvem também entraram na lista de novas posições.
Em relação ao aumento de posições, o Citigroup ampliou suas operações em vários setores no segundo trimestre. Considerando a variação na proporção do portfólio, a Micron Technology (MU.US) foi a ação com o maior aumento, saltando de 0,69% para 2,02% de participação, com acréscimo de cerca de 538 mil ações. Ao mesmo tempo, as opções de venda (MU.US,PUT) passaram de 0,02% para 0,95%, um aumento expressivo de 1.535%, mostrando que o Citigroup, além de aumentar a posição no papel, implementou uma grande proteção de hedge.
AMD (AMD.US) também recebeu um aumento significativo, subindo de 0,53% para 1,22% do portfólio e ocupando agora o 11º lugar. Tesla (TSLA.US) teve aumento de 52,99% na posição, de 0,82% para 1,10%. As opções de venda do ETF de índice de semicondutores VanEck (SMH.US,PUT) aumentaram de 0,13% para 0,64%, um aumento de 282,71%.
Além disso, a participação em Intel (INTC.US) subiu de 0,29% para 0,71%; Applied Materials (AMAT.US) de 0,36% para 0,69%; Lam Research (LRCX.US) de 0,33% para 0,60%; KLA Corporation (KLAC.US) de 0,24% para 0,46%; várias ações do setor de equipamentos de semicondutores também tiveram aumentos diversificados. JPMorgan Chase (JPM.US) teve alta de 34,59%, atingindo 0,55% do portfólio. Berkshire Hathaway (BRK.B.US) subiu 40,60%. Na área de energia, opções de venda do Energy ETF-SPDR (XLE.US,PUT) passaram de 0,23% para 0,46%, um aumento de 192,92%.
Nas operações de redução, os cinco principais ativos vendidos pelo Citigroup foram: opções de venda do ETF do setor industrial SPDR (XLI.US,PUT), Bank of America (BAC.US), Russell 2000 ETF-iShares (IWM.US), opções de venda do ETF de títulos corporativos de alto rendimento iShares iBoxx (HYG.US,PUT) e opções de venda de Tesla (TSLA.US,PUT).
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