🔥 Bitget Destaques do Mercado de Ações dos EUA｜2026.08.13 Tema principal: Infraestrutura de IA em pleno crescimento｜Serviços em nuvem · Servidores · Módulos ópticos · Armazenamento
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave validação robusta de IA na nuvem
A receita do CoreWeave no segundo trimestre atingiu um recorde de aproximadamente US$ 2,58 bilhões (aumento de 112% em relação ao ano anterior), com backlog de receita de US$ 104,2 bilhões e mais de US$ 25 bilhões em novos compromissos. O guidance de receita anual foi revisado para cima para US$ 12,4-13,2 bilhões, com CapEx também em aumento.
🎯 Ativos beneficiados: CRWV, NVDA, APLD; catalisador-chave: demanda por poder computacional de IA permanece acima das expectativas, backlog e guidance confirmam visibilidade de pedidos de médio a longo prazo.
2. Explosão nos pedidos de servidores Super Micro
SMCI receita do Q4 foi de US$ 11,12 bilhões, EPS não-GAAP de US$ 1,70 superando as expectativas, margem bruta voltou para 17,5%, novos pedidos em apenas um trimestre ultrapassaram US$ 60 bilhões, e o guidance de receita para FY2027 (US$ 65-72 bilhões) ficou bem acima do esperado pelo mercado.
🎯 Ativos beneficiados: SMCI, DELL, NVDA; catalisador-chave: embarques de servidores de IA e backlog continuam fortes, aceleração na demanda por IA corporativa e soberana.
3. Explosão da demanda por módulos ópticos Lumentum
LITE receita do Q4 atingiu US$ 1,01 bilhão (dobro do ano anterior), margem bruta não-GAAP superou 50%, início das entregas de módulos ópticos de 1.6T, demanda muito maior que oferta para OCS e laser de bombeamento, e guidance do Q1 de US$ 1,25 bilhão bate novo recorde.
🎯 Ativos beneficiados: LITE, CIEN, COHR; catalisador-chave: demanda por interconexão óptica de alta velocidade em data centers de IA segue escassa, janela de crescimento para 1.6T e OCS aberta.
4. Nebius aumenta volume de contratos na nuvem de IA NBIS
Receita do Q2 foi de US$ 582,3 milhões (aumento de 454% em relação ao ano anterior), negócios de IA na nuvem representam cerca de 98%, contratos de valor superior a US$ 1 bilhão cada, valor total dos contratos quase quadruplicou, meta de capacidade contratada para o final de 2026 ajustada para 5GW.
🎯 Ativos beneficiados: NBIS, CRWV, IREN; catalisador-chave: aumento simultâneo de pedidos e capacidade de precificação da NeoCloud, oferta de poder computacional segue insuficiente.
5. Cadeia de armazenamento e semicondutores em alta conjunta
MU valorizou devido à contínua escassez de memória para IA (com previsão de manutenção até 2027) e o forte desempenho nas demonstrações financeiras de CoreWeave/SMCI; NVDA, AVGO também subiram, e o setor de semicondutores foi impulsionado pelo otimismo com a infraestrutura de IA.
🎯 Ativos beneficiados: MU, NVDA, AVGO; catalisador-chave: confirmação da demanda por memória e GPU para treinamento/inferência de IA, narrativa de restrição de oferta se intensifica.
Dica de negociação: Após vários balanços confirmarem a confiança na infraestrutura de IA (nuvem→servidores→módulos ópticos→armazenamento), houve uma evidente volta do capital ao setor; o CPI em linha com as expectativas reduziu o temor de aumento de juros. No curto prazo, atenção ao volume de CRWV/SMCI/LITE e notícias intradiárias, mantendo gestão de risco para portfólios de alta volatilidade. O mercado de ações dos EUA está mais volátil recentemente; as informações acima são apenas para referência e não constituem recomendação de investimento.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Por trás da aparente calma dos índices de ações dos EUA, há correntes subjacentes: Sócio da Goldman Sachs revela quatro principais fatores que impulsionam o mercado
O sócio da Goldman Sachs, Bobby Molavi, destacou que a incerteza regulatória sobre IA, o preço do petróleo ultrapassando US$100, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA superando 5% e as divergências nas políticas do Federal Reserve estão simultaneamente aumentando os riscos de inflação e de taxas de juros. Isso pressionou as negociações de IA e de momentum, antes dominantes, levando o capital a migrar para os setores de software, defesa e energia, acelerando a reavaliação interna do mercado.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deve votar na quarta-feira um novo regulamento sobre o uso de eletricidade: exige que os data centers assumam o custo incremental de energia, visando impedir que os gigantes da tecnologia repassem despesas de eletricidade.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deverá votar já nesta quarta-feira, horário local, um projeto de lei bipartidário destinado a conter o aumento das tarifas de eletricidade relacionadas à expansão dos data centers para apoiar a inteligência artificial.
Prévia do mercado de ações dos EUA | Futuros dos três principais índices sobem, preços do petróleo caem, decisão importante sobre taxas de juros do Federal Reserve chega hoje à noite
Em 16 de setembro (quarta-feira), antes da abertura do mercado, os futuros dos três principais índices de ações dos EUA subiram juntos.
Após o entusiasmo dos investidores diminuir, o mercado de ações sul-coreano entra em estagnação! O volume de negociações cai para o nível mais baixo do ano e o índice de 7.000 pontos permanece instável
Com o entusiasmo dos investidores diminuindo, o volume de negociações do mercado de ações sul-coreano caiu para o nível mais baixo deste ano, indicando que o mercado de ações da Coreia do Sul, impulsionado pela inteligência artificial (IA), pode ter dificuldade em retornar aos picos anteriores.
Preços de criptomoedas
Mais
