As posições da Millennium Management no segundo trimestre: preferência por estratégias de opções, estabelecimento de posições em SpaceX, Intel e AMD, aumento das posições em Nvidia e Microsoft.
A Millennium Management divulgou seu relatório de posições do segundo trimestre (13F) até 30 de junho de 2026.
De acordo com o APP da Zhitong Finance, a Millennium Management divulgou o relatório de posições (13F) para o segundo trimestre, encerrado em 30 de junho de 2026. Segundo as estatísticas, o valor total das posições em ações dos EUA da Millennium Management no segundo trimestre atingiu US$ 276 bilhões, enquanto no trimestre anterior era de US$ 240 bilhões. O portfólio da Millennium Management registrou adição de 1.031 novas ações, aumento de posição em 2.047 ações, redução em 2.372 ações e liquidação completa de 857 ações. Os dez principais ativos representam 18,44% do valor total do portfólio.
Entre os cinco principais ativos, o iShares S&P 500 ETF (IVV.US) ocupa o primeiro lugar, com aproximadamente 14,504 milhões de ações, equivalente a cerca de US$ 10,86 bilhões, representando 3,56% do portfólio — um aumento de 11,69% em relação ao trimestre anterior.
A opção de venda de iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) ficou em segundo lugar, com cerca de 33,283 milhões de ações, avaliadas em cerca de US$ 10 bilhões, representando 3,27% do portfólio, uma diminuição de 17,14% em relação ao trimestre anterior.
A opção de venda da NVIDIA (NVDA.US, PUT) ficou em terceiro, com cerca de 25,464 milhões de ações, no valor aproximado de US$ 5,1 bilhões, representando 1,67% do portfólio, um aumento de 7,82% em relação ao trimestre anterior.
A opção de compra de iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, CALL) ficou em quarto lugar, com cerca de 14,519 milhões de ações, no valor aproximado de US$ 4,36 bilhões, representando 1,43% do portfólio, um aumento de 21,09% em relação ao trimestre anterior.
A opção de venda do Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, PUT) ficou em quinto lugar, com cerca de 5,422 milhões de ações, avaliadas em aproximadamente US$ 3,99 bilhões, representando 1,31% do portfólio, uma queda de 10,37% em relação ao trimestre anterior.
Do sexto ao décimo principais ativos estão, respectivamente: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), opção de compra de SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), opção de venda da Micron Technology (MU.US, PUT), opção de venda de SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, PUT) e opção de compra de Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL).
Vale destacar que, no segundo trimestre, a Millennium Management abriu novas posições em SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) e AMD (AMD.US). Dentre essas, a SpaceX já é o 11º maior ativo do fundo — com um valor de posição de cerca de US$ 2,98 bilhões, representando 0,98% do portfólio. O fundo também aumentou participação em NVIDIA (NVDA.US) e Microsoft (MSFT.US), enquanto reduziu participação em Apple (AAPL.US).
Com base na variação da proporção das posições, os cinco principais ativos comprados foram: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, opção de venda de Micron Technology, opção de compra de SPDR S&P 500 ETF e opção de venda de SPDR S&P 500 ETF.
Os cinco principais ativos vendidos foram: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), opção de venda da CRH (CRH.US, PUT), opção de compra da CRH (CRH.US, CALL), opção de venda de iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) e Apple.
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