Rumores de Mercado: Blackstone e Alphabet planejam financiamento de chips com IA no valor de US$ 22 bilhões

O UBS apontou que a lógica de investimento em IA está passando da competição de modelos para a construção de infraestrutura, sendo o fornecimento de energia, a capacidade dos data centers e a habilidade de financiamento os principais fatores que impactam a expansão do setor. Com a demanda permanecendo resiliente, a velocidade de entrega dos projetos, a garantia da cadeia de suprimentos e o fornecimento de matérias-primas essenciais tornam-se ainda mais importantes. Empresas que detêm recursos escassos e superam gargalos de infraestrutura tendem a atrair mais atenção do mercado.

O investidor Michael Burry, conhecido por identificar com precisão as principais falhas do mercado de hipotecas subprime dos EUA e prever a crise financeira de 2008, concentrou a maior parte de suas apostas de baixa em opções de venda no índice Nasdaq 100 (NDX) e no ETF VanEck Semiconductor (SMH).

O Morgan Stanley acredita que o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA subiu 120 pontos base desde fevereiro, enquanto o fortalecimento do dólar e os preços elevados do petróleo estão apertando ainda mais as condições financeiras, com o mercado de títulos assumindo o papel de aperto monetário que antes era do Federal Reserve. Para avaliar se as ações americanas podem se recuperar, é fundamental observar dois sinais principais: se o índice MOVE irá recuar e se os resultados financeiros de JPMorgan, Goldman Sachs, Citi e Wells Fargo apresentarão sinais positivos. Wilson afirma que as preocupações do mercado com o risco de recessão podem ser exageradas e que ainda há espaço para melhora nos mercados de ações dos EUA.