Топ-трейдер Юджин: $60 млн в лонг на SOL, не успел вовремя остановиться

Топ-трейдер Юджин Нг Ах Сио опубликовал резюме своих последних сделок. После того как я идеально зашел в лонг по BTC с $102,000 до $107,000, я решил перевести эту прибыль в лонг по SOL и экосистеме SOL. Входные точки на тот момент предлагали умеренное соотношение риск/вознаграждение (r/r), а именно: лонг по SOL на $220, WIF на $2.75 и BONK на $0.037. Это было основано на сильной производительности SOL на низких временных интервалах (LTF) и уверенности, полученной от успеха предыдущих сделок. Когда рынок BTC начал разворачиваться на уровне 108k, мне не понравилась торговая производительность некоторых мем-коинов, и я решительно закрыл недооцененные активы, приняв приемлемый убыток (что было правильным решением). Однако вместо того, чтобы закрыть свою позицию по SOL, я решил увеличить свою позицию с $20 миллионов до $30 миллионов. Это привело к первой ошибке.

Ошибка №1: Не остановился вовремя:

Обычно одной из моих сильных сторон является способность выйти из позиции, когда она начинает терять силу, чтобы избежать больших потерь. Однако на этот раз я решил не ставить стоп-лосс, когда SOL упал до $215, хотя я думал, что рынок пойдет вниз в районе заседания FOMC по ставкам. Мои предвзятости перевесили логику, и я утешал себя мысленной отговоркой, что $200 — это ключевой уровень поддержки для SOL, и что он достаточно близок, чтобы я не хотел быть «отрезанным» рынком, пытаясь поймать колебание в 5%. Когда SOL упал до уровня поддержки $200, я еще больше увеличил свою позицию с $30 миллионов до $45 миллионов, исходя из того, что соотношение риск-вознаграждение было лучшим на уровне поддержки на высоких временных интервалах (HTF). Я не думаю, что это была ошибка, но это сделало уже сложную ситуацию еще более опасной.

Ошибка №2: Игнорирование стопов:

Когда SOL упал ниже $200, очевидным действием должно было быть закрытие позиции, как планировалось. Однако я решил удерживать позицию, потому что она уже была настолько большой, что если бы я закрыл ее в тот момент, это могло бы вызвать обвальное падение SOL до $190 и разрушить весь график. В этот момент я стал надеяться, думая: «возможно, будет нисходящая спираль через поддержку и обратно вверх». Это состояние ума определенно является красным предупреждающим знаком, и я бы уделил ему особое внимание. Кроме того, когда цена упала ниже $200, я увеличил кредитное плечо между $187 и $193, увеличив размер своей позиции почти до $60 миллионов (общее кредитное плечо счета 1.2x). Это, очевидно, было неправильным шагом, но, как вы видите, ошибки начали накапливаться. К счастью, не произошло полного «черного лебедя», и я не был наказан больше, чем следовало бы.

Сделать правильное:

Когда флоат достиг $7-8 миллионов, я решил, что «хватит значит хватит» и вышел. Я закрыл 70% своей позиции на $193, что освободило наличные, которые я использовал для восстановления позиций в ETH, ENA, PEPE и WIF на конечном дне, почти до самого дна. Окончательная реальная прибыль и убыток (rPNL) по этой сделке составили убыток в $6.2 миллиона, или около -10.2%. С тех пор я выполнил 13 сделок, все из которых были прибыльными, фактически компенсировав эту потерю. Я думаю, что это отличный пример того, как сделка может пойти не так с самого начала, а затем ошибки продолжают накапливаться и могут закончиться очень плохо, особенно когда преобладает «менталитет утопленных затрат». К счастью, я смог выйти из этого мышления, что позволило мне торговать спокойно и точно на дне рынка. Это самая большая потеря, которую я когда-либо имел на одной позиции в этом аккаунте, и это урок, который я запомню надолго.

Счастливого Рождества, друзья.