Кит потерял $8,2 млн, пытаясь выжать тонкую ликвидность на рынке ARC на Lighter
Крупный криптотрейдер потерял около 8,2 миллиона долларов после того, как его сделка с кредитным плечом на рынке бессрочных контрактов ARC провалилась на децентрализованной деривативной платформе Lighter, что вынудило биржу обратиться к резервной ликвидности и запустить автоматическое снижение кредитного плеча (auto-deleveraging) для управления рисками.
В серии публикаций на X платформа объяснила, что кит наращивал очень большую длинную позицию в течение нескольких дней, доведя общий открытый интерес на рынке ARC (ARC) примерно до 50 миллионов долларов, в то время как около 600 трейдеров и маркет-мейкеров заняли противоположную сторону сделки.
Сделка начала рушиться, когда цена ARC упала около 18:00 по восточному времени в среду. Примерно 2 миллиона долларов из позиции были ликвидированы по биржевой книге ордеров, а оставшаяся часть позиции была перемещена в пул поставщиков ликвидности Lighter (LLP), где она управлялась в категории стратегии с высоким риском.
Затем платформа активировала автоматическое снижение кредитного плеча (ADL), что означает, что некоторые прибыльные шорт-трейдеры были частично закрыты для безопасного сворачивания позиции системой. В какой-то момент LLP кратковременно принял около 200 миллионов ARC, на сумму примерно 14,7 миллиона долларов, прежде чем позиция была дополнительно сокращена по мере дальнейшего падения цен.
Связано: Как Южная Корея использует ИИ для выявления манипуляций на крипторынке
Ограничения риска ограничивают убытки LP до $75 000
Даже при крупной ликвидации убытки поставщиков ликвидности были ограничены. Lighter сообщил, что было затронуто всего около 75 000 долларов, поскольку рынок ARC был изолирован в отдельный риск-бакет, а не подвергал риску весь пул ликвидности биржи. Шорт-трейдеры, которые держали позиции против кита, получили прибыль.
Стратегии LLP ограничивают убытки при сохранении потенциала роста. Источник: Lighter «В итоге крупный лонг-трейдер потерял около 8,2 миллиона USDC (USDC), LLP потерял 75 тысяч, а шорт-трейдеры, рискнувшие сделать ставку против этой позиции, оказались в плюсе», — написал Lighter.
После инцидента Lighter внедрил на рынке новые меры защиты. В всплывающем окне на своем сайте платформа сообщила, что ввела лимит открытого интереса по ARC в размере 40 миллионов долларов и перевела пару на стратегию ограниченной ликвидности с выделенным капиталом примерно в 100 000 USDC. Если эта ликвидность исчерпывается, система теперь автоматически переходит к ADL для закрытия рисков.
Биржа также отметила, что аналогичные ограничения могут быть применены к другим активам.
Связано: Как криптомошенничество «свинья на убой» превращает доверие в финансовое оружие
Опасения манипуляций на децентрализованных платформах
Инцидент произошел на фоне опасений по поводу манипулирования ценами на децентрализованных торговых платформах. В августе прошлого года четверых китов обвинили в манипулировании ценой токена Plasma (XPL) на Hyperliquid после того, как актив подскочил примерно на 200% до более чем $1,80 за несколько минут.
В июне протокол DeFi Resupply также подвергся взлому безопасности на своем рынке wstUSR, что привело к убыткам примерно в 9,6 миллиона долларов после того, как злоумышленник манипулировал ценами через интеграцию с синтетическим стейблкоином cvcrvUSD.
Журнал: Bitcoin может занять 7 лет на обновление до постквантового уровня — соавтор BIP-360
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
За спокойствием индексов фондового рынка США скрываются бурные потоки: Партнер Goldman Sachs раскрывает четыре основных фактора, движущих рынок
Партнер Goldman Sachs Bobby Molavi отметил, что неопределённость регулирования искусственного интеллекта, рост цен на нефть выше 100 долларов, доходность государс твенных облигаций США выше 5% и усиление разногласий в политике ФРС одновременно увеличивают риски инфляции и процентных ставок, что оказывает давление на ранее доминировавшие сделки с искусственным интеллектом и тенденциями. Капитал перемещается в сегменты программного обеспечения, защитные и энергетические сектора, и внутренняя переоценка рынка ускоряется.
В среду Палата представителей США намерена провести голосование по новым правилам использования электроэнергии: требования к дата-центрам покрывать дополнительные расходы на электроэнергию, направлено против технологических гигантов, перекладывающих стоимость электричества.
Ожидается, что Палата представителей США проголосует уже в среду по двухпартийн ому законопроекту, направленному на сдерживание повышения цен на электроэнергию, связанного с расширением дата-центров, поддерживающих искусственный интеллект.
Американский фондовый рынок: все три основных биржевых индекса растут, цены на нефть снижаются, сегодня вечером ожидается важное решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам
16 сентября (среда) перед открытием американского фондового рынка фьючерсы на три основных американских фондовых индекса выросли.
После спада энтузиазма инвесторов корейский рынок акций зашел в тупик: объем торгов упал до минимума за год, отметка в 7000 пунктов никак не удерживается
В связ и с постепенным снижением энтузиазма инвесторов объём торгов на корейском фондовом рынке опустился до самого низкого уровня в этом году, что свидетельствует о том, что ориентированный на искусственный интеллект (AI) корейский фондовый рынок, возможно, будет трудно вернуться к предыдущим пиковым значениям.
Цены на крипто
Далее
