🔥 Bitget Горячие новости американского фондово го рынка｜2026.06.18
2026/06/18 03:27Основная тема: AI-процессы + эволюция интеллектуальных агентов｜Оборудование для чипов·Спрос на CPU·Цепочка поставок Apple
1️⃣ ASML предупреждает о дефиците в поставках для проекта Terafab
Генеральный директор ASML Кристоф Фуке отметил, что для обслуживания таких крупных новых проектов кремниевых фабрик, как Terafab Илона Маска, в первую очередь необходимо решить собственные ограничения в поставках, иначе станет возможным формирование узких мест. Этот проект рассматривается как значимая возможность, но ключевым ограничением остается способность поставлять оборудование.
🎯 Бенефициары: ASML, NVDA; ключевой катализатор: верификация спроса на высококлассное литографическое оборудование, внимание к влиянию ограниченности цепочки поставок на расширение производства AI.
2️⃣ Intel 18A-P выходит на этап рискованного тестового производства
Intel объявила, что усовершенствованный процесс 18A-P выходит на стадию рискованного производства, что позволяет увеличить производительность на 9% при том же энергопотреблении или снизить энергопотребление на 18% при сохранении производительности по сравнению с 18A, причём правила проектирования совместимы. ASML на фоне этого достигла исторического максимума в ходе торгов.
🎯 Бенефициары: INTC, ASML; ключевой катализатор: ускорение коммерциализации передовых техпроцессов, снижение порога для перехода клиентов-производителей.
3️⃣ Интеллектуальные AI-агенты взрывают спрос на CPU
Аналитики Bernstein отмечают, что по мере перехода AI от генеративного уровня 1.0 к интеллектуализированному уровню 2.0 резко возрастают требования к координации множества задач, что значительно увеличивает зависимость от CPU. Соотношение CPU/GPU может вырасти с 1:4-1:8 до 1:1 и выше, что возвращает внимание к цепочке производства CPU. Bernstein значительно повысила целевые цены для Intel и Arm.
🎯 Бенефициары: INTC, ARM; ключевой катализатор: переход рабочих нагрузок AI-агентов к CPU-ориентированной модели.
4️⃣ Второе поколение iPhone Air и план повышения цен на продукцию Apple
Apple разрабатывает второе поколение iPhone Air, выпуск которого намечен на весну 2027 года, с новыми сверхширокоугольными камерами, улучшенной автономностью и уникальным чипом A20 Pro. Тим Кук заявил, что из-за резкого роста цен на память и чипы хранения, повышение цен на продукцию неизбежно. Во втором полугодии стоит обратить внимание на серию iPhone 18 (в том числе складную модель).
🎯 Бенефициары: AAPL, MU; ключевой катализатор: обновление премиальных моделей и транслирование роста стоимости цепочки поставок на конечную цену.
5️⃣ Amazon позитивно оценивает коммерциализацию квантовых вычислений
Руководитель Amazon Питер ДеСантис заявил, что первая коммерчески пригодная квантовая вычислительная машина может появиться через 5-7 лет, далее развитие пойдёт по траектории схожей с эволюцией полупроводников.
🎯 Бенефициары: AMZN; ключевой катализатор: долгосрочное развитие квантовых технологий ускоряет эволюцию AI-инфраструктуры.
Рекомендация по торговле: Двойной двигатель CPU и оборудования — техпроцессы чипов плюс интеллектуальные AI-агенты; важно отслеживать динамику Intel 18A-P и ASML, а также учитывать возможное транслирование издержек в цепочке поставок Apple на конечную продукцию; рекомендуется сосредоточиться на заказах с высокой определённостью и направлениях технологической валидации, контролировать риски волатильности.
*Данный материал предоставлен только в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Все взгляды прикованы к Вашу, на следующей неделе «супернеделя центральных банков» принесёт волну повышения ставок от G7?
На фоне роста инфляции, геополитических конфликтов и скачка цен на нефть выше 100 долларов, центральные банки стран G7 вступают в ключевую неделю решений по ставкам. Под влиянием превышающих ожидания показателей базовой инфляции ожидается, что Федеральная резервная система осуществит первое повышение ставки за три года; Банк Японии, вероятно, повысит ставку до 1,25%, что станет максимальным уровнем за последние 30 лет; центральные банки Великобритании, Евросоюза и Канады также усиливают свою ястребиную позицию. Мировая денежно-кредитная политика вступает в период масштабного ужесточения.
Будет ли Федеральная резервная система "постоянно повышать ставки"? Повторится ли "период ужесточения" конца 1980-х годов?
В отчете Citi отмечается, что текущая макроэкономическая среда во многом схожа с периодом ужесточения 1988-1989 годов, когда экономика сохраняла устойчивость, инфляционное давление пос тепенно нарастало, а затем экономическая активность замедлилась и политика стала более мягкой. В тот цикл ужесточения Федеральная резервная система повысила ставки 16 раз подряд.
Заклятые враги редко объединяются! Маск и Aaltman поддержали призыв Dario Amodei к "глобальному замедлению ИИ"
Anthropic Amodei призывает к «глобальному замедлению развития AI», а его соперники — Маск и Altman — публично поддерживают эту инициативу. Три индустриальных гиганта согласились открыть доступ к «оценке на уровне сотрудников» третьим сторонам и внедрить координированное замедление прогресса; Altman прямо заявил, что OpenAI не будет проводить IPO в этом году. Увольнение одного исследователя и коллективный «побег» неконтролируемых AI разожгли давно накопившуюся тревогу в индустрии.
Последние выводы Goldman Sachs: повышение процентных ставок ≠ падение американских акций, рост прибыли — ключ к бычьему рынку
Goldman Sachs считает, что высокие процентные ставки являются встречным ветром для фондового рынка, но не силой, прекращающей "бычий" рынок. Доходность 30-летних государственных облигаций США выросла до 5,3%, однако исторические данные показывают, что средняя доходность американских акций через 12 месяцев после повышения ставки составляет +9%. Балансы компаний находятся на самом сильном уровне за последние 20 лет, инвестиции в искусственный интеллект и волна слияний и поглощений продолжают повышать ожидания прибыли. Прогнозируется, что прибыль на акцию S&P 500 в 2026 году достигнет 340 долларов США, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом.
Цены на крипто
Далее
