🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка｜2026.06.22
2026/06/22 02:02Основная линия: ребалансировка индекса + новые события в цепочке индустрии AI｜Продвинутая упаковка, кастомные чипы, замкнутый цикл вычислительных мощностей
1️⃣ Intel CEO Патрис Гельсингер выступил впервые
В первом подкасте после вступления в должность Патрис Гельсингер четко обозначил цель “10-кратного роста за 5-10 лет”, сделав ставку на продвинутую упаковку EMIB, стеклянные подложки и искусственные алмазы для преодоления физических ограничений; спрос на CPU подогревается ИИ-агентами, направление производства концентрируется на увеличении выхода годных чипов и совместном проекте Terafab с Маском.
🎯 Бенефициар: INTC; ключевой драйвер: перестройка технологической дорожной карты новым CEO и реализация долгосрочных целей роста.
2️⃣ Amazon ведет переговоры о продаже собственных AI-чипов
Amazon обсуждает с потенциальными клиентами продажу кастомных AI-чипов (Trainium практически распродан), четвертое поколение ожидается в следующем году и вызывает повышенный интерес, цель — ослабить доминирование Nvidia и расширить AI-инфраструктуру.
🎯 Бенефициар: AMZN; ключевой драйвер: ускорение коммерциализации собственных чипов, борьба за долю рынка Nvidia.
3️⃣ SpaceX планирует выпуск как минимум облигаций на 20 млрд долларов
SpaceX ожидает начать встречи с инвесторами уже на этой неделе, чтобы разместить инвестиционные облигации и заменить ими краткосрочный займ в 20 млрд долларов, оптимизируя долговую структуру после IPO; среди организаторов размещения — Bank of America, Citi и другие.
🎯 Бенефициар: SPCX (связанные с SpaceX компании); ключевой драйвер: оптимизация долговой структуры и операционные изменения после рекордного IPO.
4️⃣ Meta увеличивает закупки вычислительных мощностей для AI
Meta заключила новое соглашение с Crusoe на поставку общей вычислительной мощности около 1,6 ГВт в двух дата-центрах; законтрактованная мощность Crusoe уже достигла 4,9 ГВт, а портфель заказов превышает 40 ГВт.
🎯 Бенефициар: META; ключевой драйвер: постоянное расширение спроса на вычисления AI в дата-центрах.
5️⃣ Google и Broadcom копируют модель “замкнутого цикла” Nvidia
Google использует финансовые гарантии и рефинансирование для закрепления клиентов и запускает программу долевого участия на 85 млрд долларов, Broadcom совместно с частными фондами создает платформу финансирования AI на 35 млрд долларов — обе компании перенимают стратегию Nvidia, чтобы бросить вызов ее лидерству в производстве AI-чипов.
🎯 Бенефициары: GOOG, AVGO; ключевой драйвер: ужесточение конкуренции на рынке AI-чипов, распространение практик финансирования и долгосрочного закрепления клиентов.
Торговое уведомление: Сегодня совмещение ребалансировки S&P/Nasdaq-100 с новыми событиями в секторе AI-чипов и вычислительной инфраструктуры поддерживает интерес к INTC, AMZN, META и другим бумагам. Контролируйте позиции из-за волатильности, связанной с макроданными.
*Содержимое носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
После того как ФРС подала "ястребиный" сигнал, Goldman Sachs изменил прогноз: в октябре ожидается повышение на 25 базисных пунктов
Основная логика того, что Goldman Sachs включает повышение ставки в октябре в свой базовый сценарий, заключается в следующем: Федеральная резервная система уже охаракт еризовала данное повышение как меру, поддерживающую "более своевременное возвращение" к цели в 2%, и последовательные повышения на каждом заседании выглядят более естественно, чем пропуск через одно заседание. Тем не менее, по мнению Goldman Sachs, добавление более двух повышений не является базовым сценарием, главным образом потому, что их собственный прогноз по инфляции ниже медианного уровня оценок членов ФРС.
Morgan Stanley: К 2029 году современные китайские технологии упаковки достигнут ста миллиардов, производители оборудования предпочтительнее компаний по тестированию и упаковке, первоочередная рекомендация — ACM Research (ACMR.US)
Morgan Stanley выпустила аналитический отчет, в котором говорится, что передовые упаковочные технологии в Китае по-прежнему остаются долгосрочным направлением роста, обусловленным развитием AI, однако между ростом масштабов отрасли и увеличением прибыли предприятий по упаковке и тестированию существует различие.
«Ренессанс CPU» уже происходит! Arm (ARM.US) более уверена в достижении прогноза в 2 миллиарда долларов, искусственные интеллект-агенты вызывают огромный спрос на CPU
Генеральный директор Arm Holdings заявил в среду, что он все больше уверен в том, что эта компания по проектированию чипов сможет обеспечить достаточные поставки для удовлетворения клиентского спроса на сумму 2 миллиарда долларов или даже больше.
Цены на крипто
Далее
