🔥 Горячие события на американском фондовом рынке от Bitget｜2026.07.27

Основная линия: Суперфинансирование AI-ЦОД｜NVDA поручительство · Крупный заказ Samsung и Broadcom · Взрывной рост показателей в секторе хранения данных · Повышение целевой цены для AMD

1. Nvidia планирует предоставить OpenAI финансовую гарантию примерно на 250 миллиардов долларов

По данным The Wall Street Journal, Nvidia ведет переговоры о предоставлении OpenAI финансовой гарантии примерно на 250 миллиардов долларов для поддержки проекта дата-центра мощностью 10 ГВт, разрабатываемого Softbank на юге Огайо. Общий объем инвестиций (включая чипы) может превысить 500 миллиардов долларов, что сделает его крупнейшим дата-центром на сегодняшний день. Гарантия покрывает арендные и строительные долги, но не сами чипы; условия еще не окончательно согласованы.

 🎯 Акции-бенефициары: NVDA, MSFT; ключевые катализаторы: обновление модели финансирования AI-инфраструктуры, внимание к прогрессу сделок и распределению электроэнергии.

2. Samsung Electronics и Broadcom подписали меморандум о взаимопонимании на сумму до 200 миллиардов долларов до 2030 года

Samsung и Broadcom подписали MOU о сотрудничестве в области чипов памяти, контрактного производства и передовой упаковки, общей стоимостью до 200 миллиардов долларов. Обе стороны совместно разработают следующее поколение AI-ускорителей Broadcom на основе технологии HBM Samsung, а также предоставят суб-2-нм контрактное производство и решения по передовой упаковке.

🎯 Акции-бенефициары: AVGO, 005930.KR; ключевые катализаторы: очередное подтверждение спроса на HBM и передовую упаковку, выгода для направлений памяти и контрактного производства.

3. SK hynix ожидает рекордную прибыль во втором квартале, совокупная прибыль двух южнокорейских гигантов памяти может превысить 150 трлн вон

 SK hynix опубликует финансовые результаты за второй квартал 29 июля; по единому прогнозу брокеров, выручка составит около 84,06 трлн вон, операционная прибыль — около 64,09 трлн вон (рекордный уровень). В сочетании с операционной прибылью DS-подразделения Samsung во втором квартале в 89,4 трлн вон, общий результат двух компаний может превысить 150 трлн вон.

🎯 Акции-бенефициары: SKHY, MU; ключевые катализаторы: окно для верификации суперцикла HBM, внимание к прогнозам и запасам.

4. Futurum повысила целевую цену AMD до 800 долларов

Futurum Equities повысила целевую цену для AMD до 800 долларов (потенциал роста около 48%) и определила ее как основную идею с наивысшим уровнем уверенности. Компания выигрывает от множества сотрудничеств, заявленных на конференции Advancing AI (развертывание Anthropic на 2 ГВт довело совокупную мощность до 14 ГВт). Ожидается, что выручка от GPU в следующем году составит 38 миллиардов долларов, а эффективность токенов серверных систем Helios на 30% выше, чем у конкурентов.

 🎯 Акции-бенефициары: AMD; ключевые катализаторы: усиление логики увеличения доли рынка AI-ускорителей, внимание к темпам внедрения Helios.

5. "Медведь" Бурри увеличил короткие позиции по Micron и Nvidia

Майкл Бурри сообщил на Substack, что продолжил сокращать позиции по Micron на уровне 933,86 доллара и нарастил короткие позиции по Nvidia на 210,28 доллара, а также увеличил короткие позиции по SOXX. По мнению Бурри, текущий спрос отчасти не обусловлен реальными конечными клиентами, а существуют внебалансовые схемы финансирования.

🎯 Акции-бенефициары: NVDA, MU, SOXX; ключевые катализаторы: усиление медвежьих настроений, увеличение волатильности в краткосроке, внимание к движениям хедж-фондов.

Торговое примечание: Сегодня основное внимание сосредоточено на суперфинансировании AI-ЦОД и подтверждении результатов в секторе хранения данных. Поручительство NVDA и крупный заказ Samsung/Broadcom усиливают инфраструктурный тренд, медвежья позиция Бурри создает противостояние. Рекомендуется грамотно управлять позицией, учитывая корпоративную отчетность Mag7 и объемы торгов на этой неделе. Волатильность на рынке акций США выросла, приведенная информация предназначена только для справки и не является инвестиционной рекомендацией.