Вложив всё в шесть технологических акций, кит собрал "портфель наполовину обесцененных бумаг" и потерял 4.5 миллиона долларов

По данным BlockBeats, 30 июля, согласно мониторингу Hyperinsight, кит с адресом, начинающимся на 0x053f, последовательно приобрел акции SanDisk, Marvell, SK Hynix, Intel, Samsung Electronics и Oracle. Сейчас эти шесть технологических акций превратились в настоящий «портфель порезанных пополам»: четыре из них упали более чем на 50% от локальных максимумов, а ещё две снизились более чем на 40%.

Изначально это была просто ставка на отскок технологических акций,

Кит начал входить в рынок с конца мая и затем по принципу «чем ниже — тем больше покупаем» расширял свой портфель: в начале июня купил Marvell, после чего последовательно открывал лонги по SK Hynix, Intel, Samsung Electronics и Oracle, в результате равномерно распределил позиции между шестью техкомпаниями.

Однако ожиданного отскока не последовало, рынок продолжил падать.

На данный момент SanDisk подешевела с пика на 56.8%, Oracle, SK Hynix и Marvell — на 52.6%, 52.5% и 51.8% соответственно; Intel и Samsung Electronics потеряли 43.1% и 41.9%. Все шесть акций ушли в глубокую просадку, не избежав потерь.

При этом самая ранняя длинная позиция по SanDisk изначально была самой прибыльной в этом цикле. В конце мая эта позиция приносила солидную бумажную прибыль, однако кит наращивал позицию во время снижения цены, в результате чего вся бывшая прибыль была утрачена, сменившись значительным убытком.

Прошлой ночью на технологическом рынке вновь преобладали снижения, что только усилило эффект затяжного проседания:

К текущему моменту общий нереализованный убыток по шести длинным позициям кита увеличился до 4.544 миллиона долларов, а общая стоимость портфеля оценивается примерно в 11.3 миллиона долларов.

При этом SK Hynix стал крупнейшим источником убытков — по данной позиции просадка составила примерно 2.218 миллиона долларов. Доходность по Intel, Samsung Electronics и SanDisk опустилась ниже -120%; показатель по Marvell достиг -98.8% — весь вложенный маржинальный капитал был утерян.

От ожидания роста технологических акций к постоянному добору новых лонгов в падающих бумагах — так этот кит в результате своими руками собрал настоящий «портфель порезанных пополам» через серии усреднений.