«Strategy контрагент» повністю зафіксував прибуток із довгої позиції на нафту обсягом 40 мільйонів та перевів позицію з хеджування у односторонній шорт на криптовалютному ринку.
BlockBeats повідомляє, що 7 квітня, згідно з моніторингом Hyperinsight, після відновлення ціни на нафту Brent вище 110 доларів, "Strategy контрагент" (0x94d) повністю закрив довгу позицію на BRENTOIL у комбінації "long oil, short BTC" обсягом 80 мільйонів. Раніше обсяг позиції сягав 39,5 мільйона доларів, середня ціна входу — 100,8 долара, а прибуток склав 3,71 мільйона доларів.
Після закриття довгої позиції на нафту, частину звільненої маржі на цій адресі використали для збільшення шорт-позиції на BTC з кредитним плечем 40х; обсяг позиції зріс до 49,92 мільйона доларів із середньою ціною 69,137 долара, поточний нереалізований прибуток — 420 тисяч доларів (34%).
Відомо, що ця хеджована комбінація була відкрита 1 квітня, коли BTC лише ненадовго пробив позначку у 69 тисяч доларів, а ціни на WTI і Brent впали нижче 100 доларів. Сьогоднішнє закриття позиції, ймовірно, свідчить про обмежений потенціал зростання нафти, а зміна структури позиції говорить про перехід від ставок на ескалацію геополітичних конфліктів до одностороннього шортингу крипторинку.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Американський фондовий ринок: акції чипових компаній падають, Intel (INTC.US) знизилася більш ніж на 7%
У понеділок акції чипових компаній масово знижувалися: Intel (INTC.US) впали більш ніж на 7%, SK Hynix (SKHY.US) та SanDisk (SNDK.US) також втратили 7%.
Anthropic співпрацює з компанією RUM Group (RUM.US), пов’язаною з Trump! Потенційний конфлікт інтересів через контракт на обчислювальні потужності вартістю 13.7 billions доларів
Anthropic підписала з RUM Group шестирічний контракт на обчислювальні потужності загальною вартістю 13.7 billions доларів. Тісні зв'язки RUM Group з Трампом викликають занепокоєння щодо конфлікту інтересів.
Історичні дані показують, що одноразове підвищення ставки недостатньо для завершення бичачого ринку; повний цикл жорсткої монетарної політики є справжньою загрозою.
З 1945 року індекс S&P 500 пережив 12 ведмежих ринків із падінням понад 20% та ще 4 глибокі корекції з відкатом від 18% до 20%. З них 6 випадків відбулися безпосередньо після циклів підвищення ставок, що призвели до рецесії, ще два не були пов’язані ані з зростанням ставок, ані з рецесією. Goldman Sachs вважає, що ринок уже врахував численні очікування підвищення ставок; Morgan Stanley застерігає, щ о зростання прибутковості може спровокувати корекцію; JPMorgan більше звертає увагу на ціни на нафту та прибутковість.
Ціни на криптовалюти
Більше
