Золото відступає від максимальних значень 17 червня на тлі зміцнення долара США; утримується вище ключової підтримки $4 300

Золото (XAU/USD) знижується на початку нового тижня та відступає від найвищого рівня з 17 червня, якого досягло в п’ятницю після розчаровуючої публікації звіту про кількість робочих місць поза сільським господарством США (NFP). Фактично, ключові щомісячні дані про зайнятість у США показали, що економіка несподівано втратила 23 тисячі робочих місць у липні, тоді як попереднє значення було також переглянуте в бік зменшення – до 20 тисяч із 57 тисяч. Це вказує на ознаки охолодження ринку праці США та знижує ймовірність підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою (Fed), що в свою чергу значно вплинуло на US Dollar (USD) і дало суттєву підтримку бездоходному золоту.

Втім, негайна реакція ринку виявилася нетривалою, оскільки невизначеність щодо кризи на Близькому Сході та відновлення роботи Ормузької протоки надали певної підтримки захисній валюті Greenback. Фактично, Іран знову озвучив умови повного відкриття цього критично важливого водного шляху, включаючи припинення американської морської блокади, зняття санкцій та компенсацію за воєнні збитки. Ба більше, Тегеран відмовився від прямих переговорів із США, посилаючись на ймовірні порушення проміжної мирної угоди, досягнутої в червні. Це зберігає геополітичну премію за ризики та підтримує USD, чинячи певний тиск на золото.

Тим часом протистояння між США та Іраном сприяє зростанню цін на нафту. Інвестори і далі турбуються, що зростання енергетичних цін відновить інфляційний тиск і змусить провідні центральні банки зайняти більш жорстку позицію. Крім того, FedWatch Tool від CME Group демонструє, що трейдери все ще закладають у цінах більшу ймовірність підвищення ставок Федеральною резервною системою до кінця року. Перспектива підтримує високі прибутковості облігацій Держказначейства США, що грає на користь USD-биків і підтверджує думку про подальше зниження вартості золота. Водночас трейдери можуть дочекатися останніх даних про інфляцію в США цього тижня.

Щоденний графік XAU/USD

Технічний аналіз:

Пробиття у п’ятницю 38,2% рівня корекції Фібоначчі зниження квітень-червень підтримує XAU/USD биків. Зазначена підтримка розташована трохи вище позначки $4 300, і якщо вона буде пробита, це може спричинити технічні продажі та відкрити шлях для подальшого зниження. Крім того, золото залишається нижче 50% Fibo-рівня та дуже важливого 200-денної простої ковзної середньої (SMA), що потребує обережності перед відкриттям позицій на продовження нещодавнього зростання, яке спостерігалося протягом минулого тижня чи близько того.