Фінансовий звіт CLS спричинив зростання після закриття торгів: попит на AI прискорюється, чи зможе ціна акцій змінити спадну тенденцію?

Звітність перевершила очікування, CLS різко відскочив після закриття торгів

26 жовтня акції Celestica (CLS) впали на 5,14% до 246,65 доларів, продовжуючи нещодавню слабкість. Однак звітність за третій квартал, що була оголошена згодом, принесла суттєвий прорив — ціна швидко відскочила на позаторгах. 27 жовтня о 4:26 за східноамериканським часом котирування перед початком сесії досягли 287 доларів, що приблизно на 16,4% вище попереднього закриття.

Звіт за третій квартал показав, що виручка CLS склала 5,83 млрд доларів, що на 83% більше, ніж торік. Скоригований прибуток на акцію становив 3,30 долари, зростання на 109%, обидва показники перевищили верхню межу попереднього прогнозу компанії. Скоригована операційна маржа піднялася до 8,5%, встановивши історичний максимум для компанії. Сильні результати забезпечили новий каталізатор для курсу акцій, які раніше перебували під тиском.

Вибухове зростання попиту на інфраструктуру AI, яскраві перспективи до 2027 року

Головним драйвером зростання CLS виступили хмарні технології та інфраструктура центрів обробки даних AI. У третьому кварталі виручка від з'єднань і хмарних рішень (CCS) досягла 4,87 млрд доларів (+102% р/р). Зокрема, дохід від апаратних платформ склав близько 2,3 млрд доларів (+70% р/р), що відображає постійні інвестиції великих хмарних провайдерів у високошвидкісні мережі та обчислювальну інфраструктуру.

Ще більш цікавими виглядають прогнози керівництва на наступні два роки. CLS підвищив прогноз виручки на 2026 рік до 21 млрд доларів, а скоригований прибуток на акцію — до 11,55 долара. На 2027 рік компанія очікує подальше зростання виручки до 40 млрд доларів (+90% рік до року), скоригований прибуток на акцію — до 21,50 долара, а маржа операційного прибутку зросте до 9%.

Виходячи з передринкової ціни 287 доларів, прогнозний P/E CLS на 2026 рік становить приблизно 24,8 рази, а на 2027 рік лише близько 13,3 рази. Для компанії, яка прогнозує понад 80% зростання прибутку наступного року, така оцінка є досить привабливою. Проте ця оцінка сильно залежить від виконання прогнозів на 2027 рік.

Швидке зростання також супроводжується фінансовим тиском. CLS знизила прогноз вільного грошового потоку на 2026 рік з 600 млн до 460 млн доларів, а капітальні видатки на 2027 рік очікуються в діапазоні 1,5–2 млрд доларів. Із зростанням потужностей та оборотного капіталу здатність ефективно трансформувати дохід у грошовий потік безпосередньо вплине на ринкову оцінку компанії.

Технічна картина: явне перепродання, для відскоку ще треба подолати опір

З технічної точки зору CLS нещодавно зазнав швидкої корекції: за місяць акції знизились на 31%, курс суттєво нижчий за 50-денну (327 доларів) і 200-денну (333 долари) середні, що підтверджує середньостроковий низхідний тренд.

Індикатори імпульсу також свідчать про очевидне перепродання. 14-денний RSI впав до рівня близько 26, MACD і досі у негативній зоні, тобто сильний технічний тиск на продажі зберігається. Вихід звітності спровокував стрімке відновлення ціни, що може викликати короткострокову корекцію імпульсу, однак розворот тренду потребує додаткового підтвердження.

З погляду цінової структури, зона 286–300 доларів є першою серйозною зоною опору. До цього ціна неодноразово торгувалася у цьому діапазоні, а потім прискорено впала — тож частина інвесторів, які потрапили у "пастку", може скористатися відскоком для виходу з позицій. Якщо ціна на великих об’ємах подолає 300 доларів, з’явиться потенціал для руху до середньострокових рівнів опору — 327–333 долари.

Торгові стратегії: стежте за пробоєм на об’ємах та підтвердженням підтримки

Для короткострокових трейдерів особливо важливо слідкувати за поведінкою ціни після відкриття торгів 27 жовтня. Якщо CLS утримається вище 286 доларів із зростанням обсягів торгів і прорве 300 доларів, це свідчитиме про поглинання продажів і підвищить ймовірність подальшого відскоку.

Якщо ж після високого відкриття ціна впаде, потрібно звернути увагу на діапазон 267–273 долари, що відповідає важливим рівням цін попередніх сесій. Відскок від цієї підтримки дозволить підтвердити новий рівень. Навпаки, якщо ціна знову опуститься до 246 доларів, відскок на звітності можна вважати невдалим, і короткострокові ризики різко зростуть.

Крім того, результати конференції та дня інвестора 27 жовтня стануть додатковим каталізатором. Пояснення менеджменту щодо попиту на AI-рішення, розширення потужностей та грошових потоків можуть визначити, чи збереже ринок позитивний підхід до подальшого зростання CLS.