AQSh fond bozori o‘zgarishi | Morgan Stanley va boshqa investitsiya banklari Toshiba ishlab chiqarish hajmini oshirish haqida xavotirlarni inkor etdi, Western Digital (WDC.US) va Seagate (STX.US) katta darajada tiklandi
Dushanba kuni, Western Digital (WDC.US) savdo boshida 7% dan ortiq o‘sdi, Seagate Technology (STX.US) esa 5% dan ortiq o‘sdi.
Jin Tong Finance APP xabariga ko‘ra, dushanba kuni Western Digital (WDC.US) savdoning boshlanishida 7% dan ortiq, Seagate Technology (STX.US) esa 5% dan ortiq oshdi. Oldingi savdo sessiyasida Toshiba-ning qattiq disk ishlab chiqarish hajmini oshirish haqidagi yangilik aksiyalarning narxi pasayishiga sabab bo‘ldi va ikkala kompaniya aksiyalari 10% dan ko‘proq tushib ketdi. Shundan so‘ng JPMorgan va Bernstein tahliliy hisobotlar chiqarib, bozordagi vahimani rad etdi. Har ikki institut ham bozor Toshiba kengaytirish haqidagi yangilikka ortiqcha reaksiya berganini, amalda esa tarmoq ta’minotiga ta'siri cheklanganini ta’kidladi. AI agentlari vazifalari va fizika AI-ning yangi saqlash talablarini yuzaga keltirishi tufayli, HDD bozorida ta’minot va talab muvozanati tang bo‘lib qolmoqda, Seagate va Western Digital bo‘yicha ijobiy baholar saqlanib qolmoqda, bunda JPMorgan Seagate’ni asosiy tanlov sifatida ajratib ko‘rsatdi.
JPMorgan sanoat tarmog‘i bo‘ylab o‘tkazgan tadqiqotlariga ko‘ra, Filippindagi zavodning kengayishi Toshiba rejalashtirgan ikki yillik loyiha bo‘lib, yillik ishlab chiqarish hajmi o‘sishi taxminan 30% ni tashkil etadi va u sanoat umumiy ta’minotining o‘sish tezligi bilan chambarchas bog‘liq, tez kengayib borayotgan bozor talabiga yetishish qiyin bo‘ladi. TDK va Resonac-ning asosiy qismlari cheklanganligi, texnologik orqada qolganlik va boshqa sabablar tufayli kengaytirish loyihasi juda tez rejalashtirilgan va amalga oshirish murakkab. Nikkei xabar qilgan 30% bozor ulushi eskirgan maqsad bo‘lib, amaldagi sharoitlarda bunga erishish mushkul, Toshiba’ning bozor ulushi faqat 12‑13% gacha o‘sishi mumkin. Shu bilan birga, JPMorgan Seagate hamda Western Digital yangi kengaytirish rejalari yo‘qligini, bozor narxlari strategiyasida esa o‘zgarish yo‘qligini tasdiqladi.
Talab tomoni bo‘yicha JPMorgan so‘nggi 1‑2 oyda HDD bozorida talab tezlashganini qayd etdi, an’anaviy yirik bulut kompaniyalaridan tashqari, yangi yangi bulut xizmatlari va fizik AI kompaniyalari ham xaridorlarga aylangan. AI agentlarining ish yuki katta hajmdagi, doimiy saqlanishi kerak bo‘lgan kontekst ma’lumotlarini yuzaga keltiradi va natijada qattiq disk iste’moli oshadi. Spot bozoridagi narxlar mustahkamlanib, uzoq muddatli shartnomalardagi narxlardan ancha yuqori — 1 GB uchun 3‑5 senti tashkil qilmoqda va bu tendensiya narxlarni oshirish mantiqini tasdiqlaydi. 2026 yilda soha ta’minotidagi yetishmovchilik taxminan 300EB, 2027–2028 yillarda esa 400EB gacha kengayishi kutilmoqda. Qiymatlashuv jihatidan Seagate 2028 yil asosiy ssenariysi uchun EPS 10 baravar PE, optimistik ssenariyada esa atigi 6.8 baravar; Western Digital esa asosiy ssenariyda 8.5 baravar PE, optimistik ssenariyada 5.8 baravar va narxlar jozibali.
Bernstein ham Toshiba kengaytirish rejasini “ortiqcha baholangan” deb hisoblaydi. Hatto eng optimistik taxminlarda ham, Toshiba deyarli ikki baravar ishlab chiqarish quvvatiga chiqsa, Seagate va Western Digital yillik sig‘imni 25% ga oshirishini hisobga olganda, Toshiba bozor ulushi faqat 11.2% dan 16.8% gacha o‘sadi, 30% ga yetmaydi. Kapital xarajatlari bo‘yicha esa, yangilikda aytilgan 380 million dollar katta hajmli kengaytirishga yetarli emas; Toshiba-ning o‘tkazuvchanlik texnologiyasi raqobatchilardan ancha ortda va yuqori sig‘imli mahsulotlarni tez chiqarolmayapti, kengayish esa ko‘proq jismoniy disklarni talab qiladi, kapital bosimini kuchaytiradi va amalga oshirish xavfi yuqori. Bernstein har ikki kompaniya bo‘yicha “bozorni yengib o‘tadi” reytingini qayta tasdiqladi: Seagate’ning maqsad narxi 1350 dollar, Western Digitalniki 770 dollar bo‘lib, ushbu narx pasayishidan foydalanishni tavsiya qiladi.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
TSMC yangi rekordga erishganida Morgan Stanley Lam Research (LRCX.US) GAA davrining eng yutqazgani deb hisoblaydi
Taiwan Semiconductor 2nm va boshqa GAA texnologiyasi rivojlanishi tezlashgani sababli, Lam Research asosiy foyda oluvchilardan biri bo'ladi.
BUZZ - Synopsys 1.1 billion-dollar aksiyalarni qayta sotib olish kelishuvini e'lon qilganidan so'ng aksiya narxi oshdi
5-oktabr - Elektron dizayn avtomatlashtirish dasturiy ta'minoti kompaniyasi Synopsys (SNPS.N) aksiyalari 2.4% ga oshdi, 502.62 dollar atrofida savdo qilindi. Synopsys, JPMorgan bilan 1 billions dollar miqdoridagi aksiyalarni tezlashtirilgan qaytarib sotib olish bo'yicha kelishuvga erishganini e'lon qildi. Ushbu kelishuvga ko'ra, kompaniya dastlab taxminan 1.735 millions dona aksiyani oladi. Kompaniyaning yakuniy qaytarib sotib oladigan aksiyalari soni SNPS aksiyalarining qaytarib sotib olish davridagi o'rtacha narxiga bog'liq bo'ladi. Ushbu e'lon SNPS kompaniyasining 2027-yil uchun optimistik ko'rsatkichlari muntazam tarzda tarqatilganidan bir necha kun o'tib chiqdi (link). Bundan oldin, kompaniya ChatGPT ishlab chiquvchisi OpenAI bilan daromadlarni bo'lishish bo'yicha bitim tuzgan edi. Dasturiy ta'minot sektori umumiy kuchayishi ushbu aksiyaga qo'llab-quvvatlash berdi. Bugungi kundagi o'sishni hisobga olganda, kompaniya aksiyalari yil boshidan buyon taxminan 7% ga oshdi.
Morgan Stanley: AI energiya yetishmovchiligi ta’minot zanjiriga ta’sir ko‘rsatmoqda, NVIDIA va Broadcom bu ta’sirdan asragan.
Reuters, 5 October — JPMorgan Stanley stated on Monday that NVIDIA and Broadcom are somewhat immune to the worsening power shortages in US data centers, but AI deployment delays resulting from these shortages may affect manufacturers of memory, optoelectronic, and other secondary chip components. Last month, the brokerage estimated that, after considering measures such as onsite power generation and fuel cells, US data center developers will face a 34% net power deficit, equivalent to 32GW, by 2028. The AI boom has led to multi-billion dollars in data center investment, but the immense computing and power requirements of generative AI are increasingly clashing with America’s electricity supply challenges. Both JPMorgan Stanley and Goldman Sachs have noted that US data center construction is facing increasingly tight limitations; Goldman Sachs expects political resistance to have limited impact in the short term, while JPMorgan Stanley sees challenges in labor, electricity, and politics. JPMorgan Stanley said these bottlenecks will not threaten NVIDIA or Broadcom’s 2027 forecasts, due to these companies’ clear visibility into chip layout, geographic expansion, and coordination between data centers, semiconductor suppliers, and power supply chains. The brokerage said if chip capacity cannot be utilized, clients may delay deliveries or cancel orders, with memory, optical devices, power management, and analog components most susceptible to inventory disruptions. (To facilitate non-English speakers, Reuters provides automated translation of its reports into several other languages. Due to possible inaccuracies or omissions of context in automated translation, Reuters does not guarantee the accuracy of automated translations and provides them solely for reader convenience. Reuters assumes no liability for any damages or losses resulting from the use of automated translation functionality.)
AQSH fond bozori o‘zgarishi | RXO Inc (RXO.US) Robinson Logistics tomonidan taxminan 5.8 billions dollar evaziga sotib olinadi, aksiyalar 24% ga ko‘tarildi
Dushanba kuni, yuk tashish brokerlik kompaniyasi RXO Inc (RXO.US) aksiyalari yuqori ochildi, xabar berish vaqtida o‘sish taxminan 24% ni tashkil etdi, oktyabr oyida esa o‘sish 40% dan oshdi.
Kripto narxlari
Ko'proq
