Biến động thị trường thúc đẩy giao dịch sôi động, lợi nhuận và doanh thu quý II của IBKR.US đều vượt kỳ vọng

Theo ứng dụng tài chính thông minh Zhihui Caijing, nhà môi giới chứng khoán trực tuyến của Mỹ Interactive Brokers (IBKR.US) đã công bố báo cáo tài chính quý II năm 2026 với kết quả mạnh mẽ sau phiên giao dịch ngày thứ Ba, nhờ vào hoạt động giao dịch của khách hàng tiếp tục sôi động, khoản vay ký quỹ tăng mạnh và thu nhập lãi thuần tăng đều, giúp doanh thu và lợi nhuận của công ty đều vượt kỳ vọng của Wall Street.

Trong quý II, thị trường chứng khoán Mỹ chịu ảnh hưởng của sự bất ổn địa chính trị nhưng được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức tăng mạnh, còn biến động thị trường duy trì ở mức cao, tạo môi trường kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các công ty môi giới. Không chỉ Interactive Brokers có kết quả nổi bật mà ông lớn cùng ngành Charles Schwab (SCHW.US) cũng ghi nhận lợi nhuận quý cao kỷ lục trong cùng kỳ.

Báo cáo tài chính cho biết, doanh thu thuần quý II của Interactive Brokers đạt khoảng 1,9 tỷ USD, không chỉ tăng trưởng mạnh 28% so với cùng kỳ năm ngoái là 1,48 tỷ USD mà còn vượt xa mức dự báo phổ biến của thị trường là 1,79 tỷ USD. Lợi nhuận pha loãng điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 0,69 USD, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (0,51 USD) và vượt rõ rệt so với dự đoán của các nhà phân tích là 0,64 USD. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông phổ thông đạt 312 triệu USD, cùng kỳ năm ngoái là 224 triệu USD.

Giao dịch và thu nhập lãi – hai động lực tăng trưởng song song

Các dòng doanh thu cốt lõi đều ghi nhận đà mở rộng nhanh. Doanh thu hoa hồng tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 673 triệu USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng toàn diện về khối lượng giao dịch của khách hàng trên các loại tài sản chính. Trong đó, khối lượng giao dịch hợp đồng quyền chọn tăng 17%, giao dịch cổ phiếu tăng 14%, còn giao dịch hợp đồng tương lai tăng nhẹ 2%. Là chỉ số then chốt phản ánh mức độ sôi động của mảng môi giới, số giao dịch trung bình hằng ngày có doanh thu (DARTs) trong quý tăng 36%, đạt 4,82 triệu lệnh, cho thấy rõ nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn tổ chức vẫn duy trì mức độ tham gia cao trong bối cảnh biến động thị trường kéo dài.

Thu nhập lãi thuần hưởng lợi từ hiệu ứng tăng lãi suất và nhu cầu đòn bẩy của khách hàng gia tăng, đạt mức tăng 23% so với cùng kỳ lên 1,06 tỷ USD. Động lực tăng trưởng chính là quy mô trung bình các khoản vay ký quỹ và dư nợ tài khoản tín dụng của khách hàng tăng mạnh. Dữ liệu cho thấy, dư nợ vay ký quỹ khách hàng cuối kỳ tăng vọt 67% đạt 108,5 tỷ USD; dư nợ tài khoản tín dụng khách hàng tăng 27% lên 182,4 tỷ USD.

Các loại thu nhập phí và dịch vụ khác cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao tới 40%, đạt 87 triệu USD, trong đó các khoản thu từ thanh toán dòng lệnh và phí rủi ro nổi bật đáng kể. Doanh thu từ phí giao dịch, bù trừ và thực hiện tăng 22% lên 142 triệu USD so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của công ty trong quý nay được mở rộng lên 77%, cao hơn mức 75% của cùng kỳ năm trước.

Về quy mô khách hàng và tài sản lưu ký, Interactive Brokers duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Số lượng tài khoản khách hàng toàn cầu tăng 34% so với cùng kỳ, lên mức 5,19 triệu tài khoản. Tài sản của khách hàng tăng mạnh 40%, đạt 930,3 tỷ USD.

Về chính sách chia sẻ lợi nhuận với cổ đông, Hội đồng quản trị Interactive Brokers đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,0875 USD/cổ phiếu, giữ nguyên so với quý trước.

Sau khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh, giá cổ phiếu Interactive Brokers trên thị trường giao dịch ngoài giờ đêm thứ Ba từng tăng hơn 3%, nhưng đến thời điểm hiện tại, mức tăng này đã bị xóa sạch và hiện đang giảm khoảng 0,7%.