Giá thực hiện của quyền chọn phân bố dày đặc, rủi ro biến động trên thị trường ngoại hối tăng rõ rệt

⑴ Giá thực hiện của các quyền chọn ngoại hối chính đáo hạn trong phiên New York thứ Sáu cho thấy có số lượng lớn quyền chọn đối với EUR/USD trong khoảng 1.1325 đến 1.1425, trong đó khu vực 1.1425 đến 1.1430 có quy mô thực hiện lên tới khoảng 1,6 tỷ USD, trở thành điểm kỹ thuật then chốt cho xu hướng ngắn hạn của EUR. ⑵ Đối với GBP/USD, khu vực 1.3400 đến 1.3405 tập trung khoảng 550 triệu USD quyền chọn, còn 1.3450 cũng có quy mô thực hiện đạt 250 triệu USD; kết hợp với xu thế áp lực trên biểu đồ tuần của GBP, khu vực này có thể tạo thành vùng kháng cự quan trọng cho đà hồi phục ngắn hạn. ⑶ Phân bổ quyền chọn AUD/USD đặc biệt tập trung, với hai mức giá thực hiện 0.7025 và 0.7080 lần lượt đạt 1,6 tỷ và 1,5 tỷ USD, cho thấy AUD đang đối diện áp lực cạnh tranh lớn tại vị trí hiện tại; hướng đột phá sẽ được dẫn dắt bởi cả tâm lý rủi ro và diễn biến hàng hóa. ⑷ USD/JPY phân bổ quyền chọn quy mô lớn trong khoảng 163.00 đến 164.00 với tổng cộng vượt hơn 3 tỷ USD; lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh đang hỗ trợ USD, nhưng rủi ro can thiệp lại giới hạn đà tăng, hoạt động phòng ngừa quyền chọn có thể làm gia tăng biến động tỷ giá quanh mức giá thực hiện. ⑸ Nhìn chung, giá dầu ở mức cao, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và sự bất định chính sách của Fed cùng thúc đẩy biến động ngoại hối; số lượng quyền chọn tập trung tại các mức giá quan trọng đồng nghĩa với cuộc cạnh tranh gia tăng, bất kỳ đột phá nào cũng có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền và khuếch đại biến động tỷ giá ngắn hạn.