Báo cáo danh mục đầu tư quý 2 của Millennium: Ưa chuộng chiến lược quyền chọn, mở vị thế tại SpaceX, Intel và AMD, tăng tỷ trọng tại Nvidia và Microsoft
Millennium Management đã công bố báo cáo vị thế đầu tư quý II (13F) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026.
Theo thông tin từ APP của Zhihong Finance, Millennium Management đã công bố báo cáo vị thế cổ phiếu quý II (13F) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Theo thống kê, tổng giá trị vị thế cổ phiếu tại Mỹ trong quý II của Millennium Management đạt 276 tỷ USD, quý trước là 240 tỷ USD. Danh mục đầu tư của Millennium Management có thêm mới 1.031 mã cổ phiếu, tăng vị thế ở 2.047 mã, giảm vị thế ở 2.372 mã và loại bỏ hoàn toàn 857 mã cổ phiếu. Trong đó, mười mã cổ phiếu nắm giữ lớn nhất chiếm 18,44% tổng giá trị.
Trong năm mã cổ phiếu nắm giữ lớn nhất, iShares S&P 500 ETF (IVV.US) đứng đầu với khối lượng nắm giữ khoảng 14,504 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 10,86 tỷ USD, chiếm 3,56% danh mục đầu tư, tăng 11,69% so với quý trước.
iShares Russell 2000 ETF quyền chọn bán (IWM.US,PUT) đứng thứ hai với khoảng 33,283 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 10,0 tỷ USD, chiếm 3,27% danh mục, giảm 17,14% so với quý trước.
NVIDIA quyền chọn bán (NVDA.US.PUT) đứng thứ ba với khoảng 25,464 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 5,1 tỷ USD, chiếm 1,67% danh mục, tăng 7,82% so với quý trước.
iShares Russell 2000 ETF quyền chọn mua (IWM.US,CALL) đứng thứ tư với khoảng 14,519 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 4,36 tỷ USD, chiếm 1,43% danh mục, tăng 21,09% so với quý trước.
Nasdaq 100 ETF quyền chọn bán (QQQ.US,PUT) đứng thứ năm với khoảng 5,422 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 3,99 tỷ USD, chiếm 1,31% danh mục, giảm 10,37% so với quý trước.
Các mã cổ phiếu nắm giữ lớn từ thứ sáu đến thứ mười lần lượt là: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), SPDR S&P 500 ETF quyền chọn mua (SPY.US,CALL), Micron Technology quyền chọn bán (MU.US,PUT), SPDR S&P 500 ETF quyền chọn bán (SPY.US,PUT), Nasdaq 100 ETF quyền chọn mua (QQQ.US,CALL).
Đáng chú ý, Millennium Management đã mở mới vị thế với SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) và AMD (AMD.US) trong quý II. Trong đó, SpaceX đã trở thành mã nắm giữ lớn thứ mười một của quỹ — giá trị vị thế khoảng 2,98 tỷ USD, chiếm 0,98% danh mục. Quỹ cũng đã tăng vị thế với NVIDIA (NVDA.US), Microsoft (MSFT.US) và giảm vị thế với Apple (AAPL.US).
Xét về thay đổi tỷ trọng nắm giữ, năm mã cổ phiếu mua vào lớn nhất lần lượt là: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, Micron Technology quyền chọn bán, SPDR S&P 500 ETF quyền chọn mua, SPDR S&P 500 ETF quyền chọn bán.
Năm mã cổ phiếu bán ra lớn nhất lần lượt là: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), CRH quyền chọn bán (CRH.US,PUT), CRH quyền chọn mua (CRH.US,CALL), iShares Russell 2000 ETF quyền chọn bán (IWM.US,PUT) và Apple.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Hợp tác với Nvidia, AWS và Salesforce, Snap (SNAP.US) tìm “khách hàng doanh nghiệp” cho kính AR trị giá 2.195 USD.
Snap hợp tác với Nvidia, Amazon Web Services và Salesforce để đưa kính AR Specs trị giá 2.195 USD vào thị trường doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy dịch vụ AI dành cho người tiêu dùng.
Ngân hàng UBS cảnh báo: Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ sẽ mang lại biến động mạnh cho thị trường, hiện tại là "sự yên lặng trước cơn bão"
Chuyên gia kinh tế trưởng của UBS cảnh báo rằng từ năm 1928, tháng 9 và tháng 10 là những tháng biến động mạnh nhất trong năm, đặc biệt rõ rệt trong các năm có bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tỷ lệ kiểm soát Thượng viện hiện tại đang ở mức gần như ngang bằng. Dữ liệu lịch sử cho thấy S&P 500 thường giảm trước kỳ bầu cử, nhưng đến tháng 3 năm sau thì mức lợi nhuận trung bình khoảng 14%.
So với mức cao cuối tuần trước, giá đã giảm 78,5%, LSK nghi ngờ được tạo lập thị trường bởi GSR Markets.
Quỹ tài sản chủ quyền tốt nhất thế giới đạt lợi nhuận hàng năm 14,2%, đồng thời cảnh báo rằng lợi suất cao của thị trường chứng khoán Mỹ khó có thể duy trì.
Quỹ tài sản quốc gia New Zealand đạt tỷ suất lợi nhuận hàng năm 14,2% trong năm tài chính 2026, được xếp hạng đứng đầu trong các quỹ tương tự trên toàn cầu. Tuy nhiên, ban quản lý đã nhanh chóng cảnh báo rằng lợi nhuận của thị trường chứng khoán Mỹ trong những năm gần đây gần gấp đôi mức trung bình hàng năm của 20 năm qua, vì vậy áp lực hồi quy về giá trị trung bình không thể bị xem nhẹ. Quỹ đã hạ dự báo tỷ suất lợi nhuận hàng năm dài hạn từ 7,8% xuống 7,2% và cắt giảm mức độ chấp nhận rủi ro chủ động.
Giá tiền điện tử
Thêm
