Rủi ro AI và lời kêu gọi “chậm lại” gia tăng, cổ phiếu an ninh mạng của Mỹ đồng loạt tăng mạnh

Ứng dụng Zhihui Finance APP cho biết, vào thứ Hai, cổ phiếu các công ty an ninh mạng đồng loạt tăng giá. Lo ngại của nhà đầu tư về khả năng trí tuệ nhân tạo gây hại cho con người gia tăng, đồng thời một số lãnh đạo ngành kêu gọi làm chậm tiến độ phát triển AI, dòng vốn đã chuyển sang nhóm an ninh mạng và phần mềm doanh nghiệp liên quan.

Về cổ phiếu riêng lẻ, CrowdStrike (CRWD.US) tăng hơn 11%, Palo Alto Networks (PANW.US) tăng hơn 10%. CEO của Palo Alto, Nikesh Arora, đã chia sẻ quan điểm về khả năng AI phát triển chậm lại, cho rằng các công ty an ninh phải luôn ở tuyến đầu, dự đoán các kịch bản và xây dựng giải pháp theo khuôn khổ, từ đó đảm bảo kết quả tương lai. Các cổ phiếu Okta (OKTA.US), Netskope (NTSK.US), Rubrik (RBRK.US), Fortinet (FTNT.US), Check Point Software (CHKP.US) và Microsoft (MSFT) cũng đều ghi nhận mức tăng mạnh. Hoạt động kinh doanh an ninh mạng của Microsoft cũng mang lại nguồn thu đáng kể.

Chuyên gia phân tích Kirk Materne của Evercore ISI chia sẻ trong báo cáo gửi khách hàng rằng nhu cầu về an ninh mạng và hạ tầng nên diễn biến 'gần như vuông góc' với nhịp độ phát triển của mô hình tiên tiến. Dù các nhân tố AI tự động xâm nhập doanh nghiệp nhanh hơn hay chậm hơn dự kiến, chúng vẫn cần được bảo vệ, quản lý và giám sát, đồng thời phải kiểm soát truy cập tới dữ liệu doanh nghiệp quan trọng. Vì vậy, bất kể tốc độ huấn luyện mô hình tiên tiến ra sao, nền tảng nhu cầu cấu trúc đối với các công ty an ninh mạng và một số doanh nghiệp hạ tầng sẽ vẫn được bảo toàn ở mức tương đối tốt.

Materne bổ sung rằng Okta, SailPoint (SAIL.US), Palo Alto Networks và CrowdStrike đều sẽ hưởng lợi, vì quản lý danh tính vẫn là “ưu tiên hàng đầu” của doanh nghiệp; hai công ty sau với vai trò là nhà cung cấp nền tảng có thể cung cấp khả năng quan sát và phản ứng tích hợp trên một loạt các lớp bảo mật rộng hơn, nhờ vậy có tiềm năng nắm bắt được các khoản chi tiêu liên quan theo thời gian.

Các cổ phiếu phần mềm doanh nghiệp khác cũng tăng trong ngày thứ Hai, nổi bật là ServiceNow (NOW.US), IBM (IBM.US), Adobe (ADBE.US) và Salesforce (CRM.US). Materne cho rằng khi kịch bản tiêu cực về đột phá phần mềm do AI dẫn dắt tiếp tục dịu đi, Salesforce và ServiceNow sẽ càng thu hút các nhà đầu tư dài hạn theo chiến lược GARP/giá trị.

Cuối tuần trước, CEO Anthropic Dario Amodei cảnh báo ngành công nghiệp AI cần làm chậm quá trình phát triển mô hình để tránh nguy cơ thảm họa tiềm tàng. Ngay sau đó, CEO OpenAI Sam Altman cho biết phát triển AI tiên tiến cần được kiểm soát tốc độ, nhưng không nên dừng lại. CEO SpaceX Elon Musk hiếm khi có chung quan điểm với Amodei và Altman trên chủ đề này, nhưng cũng cho rằng ngành này cần phải chậm lại đôi chút. CEO Microsoft Satya Nadella cũng tham gia thảo luận, cho rằng AI phải phát triển với “nhịp độ thận trọng”. Hãng phần mềm này còn công bố bản dự thảo “AI hướng tới con người: Bộ quy tắc ứng xử”, trình bày các hành vi và giá trị kỳ vọng đối với dòng mô hình MAI nội bộ của mình.

Các nhà phân tích cho rằng, dù vẫn còn nhiều tranh luận về tốc độ phát triển AI, nhu cầu về an ninh, quản trị và quản lý danh tính có thể tiếp tục hỗ trợ nhóm cổ phiếu an ninh mạng.