BUZZ - Citi thận trọng về sự phục hồi của ARB, trong khi Morningstar lạc quan về giá trị của nó

15 tháng 10 - ** Citi duy trì xếp hạng “Trung lập” đối với công ty ARB ARB.AX và điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống còn 17,95 AUD, do doanh số bán hàng thấp hơn dự kiến và vẫn còn nhiều bất định về thời điểm nguồn cung xe có thể trở lại bình thường

** Công ty môi giới này hạ dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm tài chính 2027 và 2028 lần lượt 5% và 6%, phản ánh xu hướng doanh số suy yếu

** Nhấn mạnh rằng sự gián đoạn nguồn cung đang ảnh hưởng đến các mẫu xe Toyota Hilux và Ford Ranger

** Ngoài ra, giá nhiên liệu và lãi suất tăng tiếp tục kiềm chế nhu cầu tiêu dùng tự do

** Cho biết nguồn cung Ford Ranger dường như đang dần phục hồi, nhưng triển vọng phục hồi doanh số của Toyota vẫn chưa rõ ràng

** Morningstar duy trì định giá hợp lý đối với ARB ở mức 25 AUD, nhận định thị trường đang quá tập trung vào sự suy yếu theo chu kỳ của niềm tin người tiêu dùng và sự sụt giảm doanh số của các mẫu xe chủ lực

** Nhấn mạnh ARB nắm quyền định giá tại Australia và dự kiến, khi biên lợi nhuận nội địa phục hồi cùng với doanh số các mẫu bán tải chủ lực cải thiện, tăng trưởng lợi nhuận sẽ quay trở lại đúng hướng

** Bổ sung rằng giá cổ phiếu ARB đang bị đánh giá thấp và dự tính tăng trưởng lợi nhuận sẽ quay trở lại khi biên lợi nhuận nội địa phục hồi từ mức đáy chu kỳ

** Tính đến phiên đóng cửa gần nhất, cổ phiếu ARB đã giảm tổng cộng 47,3% kể từ đầu năm tới nay

(Để thuận tiện cho người không sử dụng tiếng Anh, Reuters cung cấp bản dịch tự động các bản tin sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể không chính xác hoặc thiếu ngữ cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo độ chính xác của bản dịch này và chỉ cung cấp nhằm mục đích thuận tiện cho độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh do việc sử dụng bản dịch tự động này.)