2026年9月美股模型交易复盘：18笔完整交易明细

大家好，我是右兜。

复盘不是只挑赚钱的交易展示，也不是用几笔大涨证明模型有多厉害。复盘时希望把盈利、亏损、仓位和不同模型的表现放在一起，看可以优化的方向。

下面是 RightPocket 美股模型在 2026 年 9 月的已平仓交易明细。

一、9月交易概览

本次统计以卖出日期落在 2026 年 9 月为口径，共计 18 笔已平仓交易，其中包括 10 笔在 8 月建仓、9 月平仓的跨月交易；月末仍未平仓的信号不在本次统计之内。

已平仓交易：18 笔
盈利交易：15 笔
亏损交易：3 笔
交易胜率：83.33%
平均单笔盈亏：+7.67%
单笔盈亏中位数：+5.07%
已平仓交易账户贡献静态合计：约 +7.50 个百分点

9 月账户净值 +5.18%，同期标普 500 -1.41%，超额 6.59 个百分点。

月内最大回撤 -3.05%。年初至今策略 +51.92%，标普 500 +10.89%。

静态合计和净值收益不是一回事：跨月交易有一部分涨幅在 8 月就已经计入净值，未平仓持仓的浮动盈亏也不在合计里。

二、最赚钱与亏损最大的交易

最赚钱的一笔：SPCX，YJ模型，+30.98%
这笔交易于 8 月 5 日买入，9 月 29 日卖出，标的涨幅为 30.98%。按照 5% 的模型仓位计算，对账户的静态贡献约为 +1.55 个百分点。

亏损最大的一笔：IBM，A模型，-8.24%
这笔交易于 9 月 16 日买入，9 月 29 日止损卖出，标的跌幅为 8.24%。由于模型仓位为 5%，对账户的静态影响约为 -0.41 个百分点。

四、不同模型的表现

Y 模型：5 笔，全部盈利，账户贡献 +2.65 个百分点
Z 模型：2 笔，全部盈利，+1.89 个百分点
X 模型：5 笔，全部盈利，+1.50 个百分点
YJ 模型：2 笔，1 盈 1 亏，+1.32 个百分点
A 模型：4 笔，2 盈 2 亏，+0.15 个百分点

五、9月的结果及10月提前准备

本月市场整体分化严重，道指单边下跌，纳指在加息靴子落地后开始补涨，本月模型止盈了大部分常规仓位，为十月份的指数变盘提前做准备。

根据模型9月底的计算交易及模型预警等级情况看，预计10月份指数波动会加大，模型以X模型做防守准备。

如果你想进一步了解 RightPocket 的模型预警、仓位管理、盘前信号和独立核算方式，可以进入独立站查看历史交易。