🔥 Bitget 美股热点狙击｜2026.10.06 主线：AI 基建再创新高｜代工分流·推理芯片·太空算力·存储反弹

1. 英伟达收盘新高，鸿海营收验证基建开支

周一纳指涨 1.05% 收 27,477.31 点，再创收盘纪录；NVDA 涨 2.12% 收 238.90 美元，同步创收盘新高，市值约 5.76 万亿美元。英伟达服务器伙伴鸿海公布截至 9 月季度营收 3.03 万亿新台币（约 954 亿美元），同比增 47%，高于市场预期的约 2.83 万亿新台币，指向全球 AI 基建支出仍在高位。10 年期美债收益率仍处约 5.3% 的 2002 年以来高位区间，科技股逆收益率上行收高。

 🎯 受益标的：NVDA、AVGO；关键催化：鸿海营收超预期验证服务器需求，关注 NVDA 新高后的量能与下周财报季预期。

2. 马斯克确认 Terafab 与台积电早期洽谈

马斯克在 X 回应台积电可能参与德州 Terafab 晶圆厂的报道，称“只是讨论，但可能有结果”。Terafab 由特斯拉、SpaceX、xAI 推进，4 月英特尔已作为已具名制造伙伴加入，并指向 14A 工艺；目前无签约、无时间表。周一台积电 ADR 涨 2.75% 收 485.80 美元，创收盘新高，市值盘中短暂站上 2.5 万亿美元；英特尔跌 2.63%。

🎯 受益标的：TSM、NVDA；关键催化：先进制程订单分流叙事升温，关注后续是否有正式合作公告，INTC 为对照标的。

3. Cerebras 获奥特曼“密切伙伴”背书

OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼发文称，Cerebras 是密切合作伙伴，双方在速度前沿有深入合作。背景是上周有分析指 OpenAI 新 Ultrafast 模式改用英伟达 GPU 而非 Cerebras 晶圆级芯片，CBRS 此前连跌。公司 1 月曾与 OpenAI 签下至 2028 年、750 兆瓦、规模约 100 亿美元的算力供应协议。周一 CBRS 涨约 9%。

🎯 受益标的：CBRS、NVDA；关键催化：推理速度路线分歧后的合作关系再确认，关注后续订单落地而非单一社媒表态。

4.SpaceX 获大摩重申看多，AI 算力定价成变量

摩根士丹利分析师 Adam Jonas 重申 SpaceX 超配、目标价 300 美元，报告标题为“便宜且还在变便宜”，认为当前股价已基本计入太空与连接业务，AI/neocloud 部分定价偏低。其列出的近端催化包括 10 月底至 11 月初的 Starship 第 15 次飞行，以及约 30–50 美元/瓦的短期算力合同。周一 SPCX 涨 7.63% 收 171.09 美元，为 6 月以来最高收盘。

🎯 受益标的：SPCX、TSLA；关键催化：星舰试飞窗口与算力合同定价，关注第 15 飞是否出现船级回收进展。

5. 硬盘双雄反弹，数据中心存储情绪修复

西部数据涨超 6%、希捷涨约 4.5%，收复上周五因日经报道东芝将硬盘产能翻倍后的大跌。同一交易日费城半导体指数仅涨约 0.3%，高通、英特尔、美光、Arm 收跌，存储与代工、GPU 走势分化。标普 500 成分股第三季盈利市场预期同比增逾 30%，主要来自 AI 相关公司；银行财报下周起拉开本季序幕。

🎯 受益标的：WDC、STX；关键催化：AI 服务器配套存储需求与产能竞争预期再定价，关注后续出货与价格评论。

交易提示：资金仍集中在 AI 基建主线，纳指与 NVDA 创新高，但 10 年期收益率处 2002 年以来高位，TSM 与 INTC、CBRS 与 NVDA 出现路线分流。下周财报季开启，宜结合成交量与收益率控制仓位，避免单一叙事追高。 美股近期波动加剧，以上内容仅供信息参考，不构成投资建议。