JPMorgan表示，韓國股市回調可能較為有序，持續看好KOSPI2的看漲部位。
智通财经2026/10/06 00:56JPMorgan指出，考慮到投資者持倉結構和盈利增長，韓國股市在7月AI/記憶體復甦後的回調，可能會比以往的AI反彈週期更為有序。分析師Tony Lee等人在一份報告中表示，目前的走勢「看起來比爆發式更受到控制」，並引用了「改善的Gamma背景」以降低機械性放大波動及每股收益修正的風險。儘管韓國記憶體基本面有所改善，但在7月AI/記憶體復甦後仍處於落後狀態，仍有追趕的空間，特別是當高收益率、油價及亞洲市場風險偏好下降等宏觀因素趨於穩定時。韓國9月份波動性環境改善，使交易員在股票上的長Gamma持倉達到約4.3億美元，為過去一年中最長的Gamma持倉。「由於看漲期權端價格偏高，我們認為，通過具有豐富凸性特點的結構性產品持有KOSPI2看漲敞口最為合適。」分析師認為，在三星和SK海力士第三季度財報發布前，「HBM需求、定價與產品組合、匯率，以及資本支出管控和股東回報更新將是關鍵催化劑，市場存在大幅波動的可能性」。
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