Mizuho bleibt bei der Bewertung vorsichtig, unterstützt jedoch die Wachstumsaussichten von Palantir Technologies (PLTR)
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) gehört laut Analysten zu den besten Machine-Learning-Aktien, die man kaufen kann. Während die wettbewerbsfähige Positionierung von Palantirs KI-gesteuerten Datenanalyseplattformen allgemein unbestritten ist, steht die Bewertung der Aktie häufig im Mittelpunkt und überschattet oft die zugrunde liegenden Fundamentaldaten.
Nach den Ergebnissen des Unternehmens für das vierte Quartal 2025 stellte Mizuho, das die Aktie mit „Neutral“ bewertet, eine „signifikante Kompressionsentwicklung des Bewertungsmultiplikators“ fest und senkte daher das Kursziel von 205 auf 195 US-Dollar. Die Analysten von Mizuho bezeichneten die Ergebnisse des Unternehmens als „fantastisch“, blieben jedoch aufgrund der „extremen“ Bewertung von 40-fachem Umsatz im Jahr 2027 an der Seitenlinie, was sie auch als „dramatisch über allem anderen im Softwarebereich“ beschrieben. Darüber hinaus gehen die Analysten vorsichtshalber davon aus, dass die Aktie in den nächsten Quartalen einer „bedeutenden Rückkehr des Multiplikators“ unterliegen könnte.
Obwohl die Bewertung ein Thema bleibt, ist Mizuho der Ansicht, dass Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) „zunehmend gut positioniert ist, um von langfristigen Trends in den Bereichen KI, digitale Transformation der Regierung und industrielle Modernisierung zu profitieren.“
Diese konstruktive Sichtweise, trotz der neutralen Bewertung des Unternehmens, wird durch die weiterhin starke Umsetzung des Unternehmens untermauert: Im vierten Quartal wurde ein Umsatzwachstum von 70 % im Jahresvergleich (YoY) gemeldet und für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 61 % sowie eine Free-Cashflow-Marge von 56 % prognostiziert – deutlich über den Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen berichtete außerdem über seinen „Rule of 40“-Wert, eine branchenspezifische Kennzahl im Bereich Software-as-a-Service (SaaS) zur Bewertung der Rentabilität, mit herausragenden 127 %.
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) ist ein Softwareunternehmen, das Datenintegrations- und Analyseplattformen für Regierungsbehörden, Verteidigungsorganisationen und Unternehmenskunden entwickelt und bereitstellt. Zu den bekanntesten Produkten gehören Palantir Gotham, Foundry und Apollo. Die Software des Unternehmens nutzt Machine Learning, um komplexe Daten zu analysieren und Entscheidungsfindungen zu unterstützen.
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