Nach Überleben durch drastische Maßnahmen kehrt der „KI-Aktien-Guru“-Hedgefonds mit einer neuen Investition von 400 Millionen Dollar zurück

Quelle: Global Market Broadcast

Laut informierten Kreisen kehrte Leopold Aschenbrenner, der „KI-Aktien-Guru“ und Leiter des Hedgefonds Situational Awareness, nur wenige Tage nach dessen beinahem Zusammenbruch bereits wieder auf den Investmentmarkt zurück und setzte 400 Millionen US-Dollar auf ein nicht börsennotiertes Unternehmen.

Die Investition wurde am Dienstag abgeschlossen und gibt einen ersten Eindruck davon, wie Aschenbrenner plant, das Ruder wieder herumzureißen. In der vergangenen Woche befand sich sein Hedgefonds am Rande des Kollapses, da Wall-Street-Kreditinstitute Nachschussforderungen stellten.

Laut einer informierten Person investierte Situational Awareness bereits im vergangenen Monat 100 Millionen US-Dollar in dasselbe Unternehmen. Es ist derzeit unklar, welches Unternehmen im bestehenden Private-Equity-Portfolio von Situational Awareness die zusätzlichen Mittel erhalten hat.

Die Vorwoche von Aschenbrenner glich einer Achterbahnfahrt. Der rapide Wertverlust der gehaltenen börsennotierten Technologiewerte führte zu Nachschussforderungen der Banken, wodurch der Fonds in Turbulenzen geriet.

Früheren Berichten zufolge erwog Aschenbrenner, um Liquidität für die Nachschussforderungen zu generieren, kurzfristig den Verkauf seiner Aktienbestände an einigen nicht börsennotierten Firmen wie Anthropic, Fluidstack und MatX.

Schließlich erzielte er einen Deal mit Citadel, der Investmentfirma von Ken Griffin, und veräußerte den Großteil seines Portfolios an börsennotierten Aktien, womit er schnell Eigenkapital zur Zahlung an die Banken bereitstellen und sein wertvolles Private-Equity-Portfolio retten konnte.

Nachdem sich die Lage am vergangenen Donnerstag beruhigt hatte, sind die Vermögenswerte des Start-ups von Anfang Juli von 45 Milliarden US-Dollar auf etwa 10 Milliarden US-Dollar eingebrochen.

Aschenbrenner erklärte in einem Schreiben an die Investoren am vergangenen Freitag: „Wir haben die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um diese Krise zu überstehen. Unser Fonds muss immer so strukturiert bleiben, dass er auch nach Verlusten fortbestehen kann. Ich werde alles dafür tun, damit wir die richtigen Lehren aus dieser Erfahrung ziehen.“

Laut einigen Insidern handelt es sich bei den meisten Investoren von Aschenbrenner, im Gegensatz zu ähnlich großen Hedgefonds, um wohlhabende Privatpersonen und Family Offices aus der Bay Area von San Francisco.

Berichten zufolge gehören dazu Neil Mehta, Gründer von Greenoaks; Gaurav Kapadia, Gründer der Investmentfirma XN; Feroz Dewan, ehemaliger Leiter für börsennotierte Aktien bei Tiger Global; und Dan Sundheim, Gründer von D1 Capital Partners, als einer der Investoren.

Bislang gibt es keine Anzeichen für umfangreiche Rücknahmen.

„Ich habe wie Ihr alles gegeben – praktisch mein gesamtes Kapital steckt in diesem Fonds – und ich plane, weiterhin entschlossen zu arbeiten, um zu beweisen, dass die jüngsten Ereignisse mich zu einem noch klügeren und stärkeren Investor machen“, schrieb er in seinem Brief am vergangenen Freitag.