Illumina schließt eine revolvierende Kreditfazilität über 1 Milliarde US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit von Bank of America geführten Kreditgebern ab.
Reuters2026/08/13 20:36- Illumina hat am 13. August 2026 eine neue unbesicherte fünfjährige revolvierende Kreditlinie in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen.
- Bank of America fungiert als Verwaltungsstelle, ausgebende Bank und Swingline-Kreditgeber; die Fazilität beinhaltet eine Swingline-Tranche von 50 Millionen US-Dollar sowie Akzeptanzkreditrahmen von 75 Millionen US-Dollar.
- Die Kredite haben variable Zinssätze, die an den term SOFR oder den alternativen Basiszinssatz gekoppelt sind, mit Margen, die sich nach dem Schuldnerrating richten.
- Die Laufzeit endet am 13. August 2031 mit bis zu drei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr; vorzeitige Rückzahlung ist ohne Aufschlag oder Strafzahlung möglich.
- Die neue Fazilität ersetzt und beendet Illuminas Kreditvereinbarung vom Januar 2023; zum Zeitpunkt des Abschlusses bestanden keine ausstehenden Kreditaufnahmen.
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