La venta de Kaiser Aluminum ofrece un punto de entrada atractivo, según UBS Securities.

Drew Pettit, estratega jefe de inversiones de Roundhill Investments, expresó que al mercado no le gustan las historias de acciones que están atravesando un período de transformación, y actualmente las acciones de almacenamiento se encuentran en una posición incómoda.

Los inversores minoristas están aprovechando la caída de las acciones de AI, con compras netas de 9.1 billions de dólares en una semana, marcando un récord de 15 años. Según datos de Citadel Securities, el capital está altamente concentrado en el sector de semiconductores e infraestructura de AI. No es una persecución generalizada, sino una apuesta direccional fuerte, alcanzando el percentil 90 de posicionamiento inclinado en el último año.

Microsoft planea expandir la capacidad global de sus centros de datos de aproximadamente 12 gigavatios a más de 38 gigavatios. En un solo trimestre, agregó más de 130 billions de dólares en nuevos contratos de arrendamiento, y el monto total de compromisos de arrendamiento sin iniciar alcanzó los 329.1 billions de dólares, con un aumento trimestral superior al 67%, marcando el mayor salto de arrendamiento en la historia. Esta medida busca aliviar el cuello de botella de potencia de cómputo a largo plazo, ya que la escasez de capacidad ha llevado a algunos clientes a cambiar a competidores.

Mientras el departamento de renta fija de Wall Street estuvo bajo presión en el tercer trimestre, el área de acciones aprovechó esta oportunidad poco común y logró destacarse por encima de sus colegas del campo de renta fija.