🔥 Bitget Noticias destacadas del mercado estadounidense｜2026.10.06 Tema principal: infraestructura de AI alcanza nuevos máximos｜Subcontratación dividida · chips de inferencia · poder de cómputo espacial · recuperación del almacenamiento
2026/10/06 02:59
1. Nvidia cierra en un nuevo máximo histórico y los ingresos de Foxconn validan el gasto en infraestructura
El lunes, el Nasdaq subió un 1,05% y cerró en 27.477,31 puntos, marcando un nuevo récord de cierre; NVDA subió un 2,12% para cerrar en 238,90 dólares, también alcanzando un nuevo máximo de cierre, con una capitalización bursátil de aproximadamente 5,76 billones de dólares. El socio de servidores de Nvidia, Foxconn, reportó ingresos trimestrales al 30 de septiembre de 3,03 billones de dólares taiwaneses (aprox. 95.400 millones de dólares), un aumento interanual del 47%, superando las previsiones del mercado de alrededor de 2,83 billones de dólares taiwaneses, lo que indica que el gasto global en infraestructura de IA sigue siendo alto. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene en torno al 5,3%, su nivel más alto desde 2002, mientras que las tecnológicas subieron a pesar de la subida del rendimiento.
🎯 Activos beneficiados: NVDA, AVGO; catalizadores clave: los ingresos de Foxconn superan expectativas y validan la demanda de servidores; estar atentos al volumen tras el máximo de NVDA y a las previsiones de la temporada de resultados la próxima semana.
2. Musk confirma conversaciones preliminares entre Terafab y TSMC
Musk respondió en X a los reportes sobre la posible participación de TSMC en la fábrica de obleas Terafab en Texas, diciendo "solo discusiones, pero podría haber un resultado". Terafab está impulsada por Tesla, SpaceX y xAI. En abril, Intel ya fue mencionada como socio de fabricación y apunta a la tecnología de 14A; actualmente, no hay contratos firmados ni un calendario definido. El lunes, el ADR de TSMC subió un 2,75% para cerrar en 485,80 dólares, alcanzando un nuevo máximo de cierre, y su capitalización superó momentáneamente los 2,5 billones de dólares; Intel cayó un 2,63%.
🎯 Activos beneficiados: TSM, NVDA; catalizadores clave: crece la expectativa por la diversificación de pedidos de procesos avanzados; estar atentos a un posible anuncio oficial de colaboración y usar INTC como referencia.
3. Cerebras recibe respaldo de "socio estrecho" Altman
El CEO de OpenAI, Sam Altman, publicó que Cerebras es un socio de colaboración cercana y que ambos trabajan juntos en tecnología de vanguardia. El contexto es que la semana pasada hubo análisis que sugerían que el nuevo modo Ultrafast de OpenAI había pasado de usar chips a nivel de oblea de Cerebras a GPUs de Nvidia, y CBRS había caído en sesiones previas. En enero, la empresa firmó un acuerdo de suministro de capacidad informática con OpenAI hasta 2028, por 750 megavatios y con un valor de aproximadamente 10 mil millones de dólares. El lunes, CBRS subió alrededor de un 9%.
🎯 Activos beneficiados: CBRS, NVDA; catalizadores clave: la reconfirmación de la relación tras las divergencias sobre la velocidad de procesamiento; estar atentos a la concreción de pedidos y no solo a posturas en redes sociales.
4. SpaceX recibe nuevo respaldo de Morgan Stanley, precios de la potencia IA como variable
El analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, reiteró la recomendación de sobreponderar acciones de SpaceX, con un precio objetivo de 300 dólares. El informe, titulado "Barato y cada vez más barato", considera que el precio actual ya refleja el negocio espacial y de conectividad, mientras que la porción de IA/neocloud está infravalorada. Entre los catalizadores mencionados se encuentran el 15° vuelo de Starship entre fines de octubre y principios de noviembre, y contratos de potencia informática de corto plazo de unos 30–50 dólares/vatio. El lunes, SPCX subió un 7,63% y cerró en 171,09 dólares, su cierre más alto desde junio.
🎯 Activos beneficiados: SPCX, TSLA; catalizadores clave: ventana de pruebas de Starship y precio de los contratos de potencia informática; seguir de cerca si en el 15° vuelo hay avances en la recuperación de etapas.
5. Los dos gigantes de discos duros rebotan y mejora el ánimo sobre almacenamiento en centros de datos
Western Digital subió más de un 6% y Seagate ganó alrededor de un 4,5%, recuperando las fuertes caídas del viernes tras el informe de Nikkei de que Toshiba duplicará su capacidad de discos duros. En la misma sesión, el índice de semiconductores de Filadelfia solo subió aproximadamente un 0,3%, mientras que Qualcomm, Intel, Micron y Arm cerraron en baja, mostrando divergencias entre almacenamiento, foundries y GPUs. Se espera que los beneficios del tercer trimestre de las empresas del S&P 500 crezcan más del 30% interanual, principalmente impulsados por compañías vinculadas a IA; la temporada de informes bancarios comenzará la próxima semana.
🎯 Activos beneficiados: WDC, STX; catalizadores clave: revalorización de la demanda y competencia de capacidad de almacenamiento para servidores IA; estar atentos a próximos despachos y comentarios sobre precios.
Sugerencias de trading: El capital continúa concentrándose en el sector de infraestructura de IA, con el Nasdaq y NVDA marcando máximos históricos, aunque el rendimiento a 10 años está en el nivel más alto desde 2002. TSM y INTC, así como CBRS y NVDA, muestran divergencias en el rumbo. La temporada de balances comienza la próxima semana, por lo que es recomendable gestionar el portafolio en base a volumen y rendimientos, evitando entrar en demasiado riesgo en una sola narrativa. Las acciones estadounidenses han mostrado mayor volatilidad recientemente, el contenido anterior es solo para fines informativos y no constituye recomendación de inversión.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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